富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(005553)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0630

 累计净值：1.1195 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜飞,沈竹熙 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-02-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%+中债国债总指数收益率（全价）*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,934,765.64 21.57
2 固定收益类投资 10,172,678.69 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,789.58 1.84
5 银行存款和结算备付金合计 233,379.11 1.72
6 其他资产 12,912.79 12,912.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,509,928.01 29.53
2 固定收益类投资 9,103,344.89 59.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -328.77 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,693.22 2.07
6 其他资产 1,342,103.17 1,342,103.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,579,463.15 16.16
2 固定收益类投资 29,179,560.00 49.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,905.25 16.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,743,313.52 6.31
6 其他资产 6,793,576.31 6,793,576.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,759,617.79 20.17
2 固定收益类投资 197,194,911.51 73.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,982,156.98 3.75
5 银行存款和结算备付金合计 3,328,207.87 1.25
6 其他资产 2,239,693.03 2,239,693.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,471,400.29 20.95
2 固定收益类投资 354,467,636.65 76.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,995,832.87 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 4,424,071.83 0.96
6 其他资产 134,543.96 134,543.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,891,313.13 20.11
2 固定收益类投资 527,306,949.32 75.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,038,040.79 4.03
6 其他资产 446,745.73 446,745.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,213,645.36 21.04
2 固定收益类投资 634,445,545.26 78.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,456,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,362,626.12 0.17
6 其他资产 1,706,486.90 1,706,486.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 240,165,143.35 19.65
2 固定收益类投资 931,017,000.00 76.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,052,000.00 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 10,624,091.68 0.87
6 其他资产 30,617,962.04 30,617,962.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 306,876,446.30 23.49
2 固定收益类投资 976,756,000.00 74.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,062,021.23 1.00
6 其他资产 9,940,802.06 9,940,802.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,779,500.40 16.46
2 固定收益类投资 521,798,280.00 62.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,000,223.50 17.69
5 银行存款和结算备付金合计 14,247,424.66 1.71
6 其他资产 11,041,674.95 11,041,674.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,025,472.32 26.97
2 固定收益类投资 347,968,064.60 68.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,500,000.00 2.07
5 银行存款和结算备付金合计 6,775,858.35 1.33
6 其他资产 5,750,021.72 5,750,021.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,268,140.25 22.35
2 固定收益类投资 418,226,648.80 57.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,300,000.00 17.12
5 银行存款和结算备付金合计 11,946,165.71 1.65
6 其他资产 9,272,252.76 9,272,252.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,930,869.55 28.95
2 固定收益类投资 310,410,624.50 62.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,900,000.00 4.03
5 银行存款和结算备付金合计 17,829,643.88 3.61
6 其他资产 2,708,241.20 2,708,241.20
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,305,325.90 63.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 27.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,579,834.78 5.44
6 其他资产 1,560,841.74 1,560,841.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,953,370.40 82.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 12.06
5 银行存款和结算备付金合计 2,276,438.92 3.23
6 其他资产 1,757,733.74 1,757,733.74

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