汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005599)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0718

 累计净值：1.0718 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.351亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-07-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,505,598.80 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,684,969.96 6.36
6 其他资产 16,540.02 16,540.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,205,033.00 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,024,150.67 5.65
6 其他资产 319,516.23 319,516.23
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,736,184.71 93.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,915,824.24 5.69
6 其他资产 603,161.53 603,161.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,253,784.01 94.19
2 固定收益类投资 44,538.66 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,921,860.07 5.70
6 其他资产 8,670.51 8,670.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,317,222.16 93.96
2 固定收益类投资 164,186.95 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,036,030.18 5.67
6 其他资产 33,141.43 33,141.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,112,987.07 92.30
2 固定收益类投资 191,950.47 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,203,352.14 7.38
6 其他资产 38,919.95 38,919.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,290,668.92 91.71
2 固定收益类投资 245,022.48 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,869,504.73 7.95
6 其他资产 51,340.98 51,340.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,784,223.93 92.33
2 固定收益类投资 298,654.86 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,621,377.68 6.00
6 其他资产 2,932,820.38 2,932,820.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,423,754.52 91.46
2 固定收益类投资 85,102.02 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,267,493.35 8.47
6 其他资产 65,377.20 65,377.20
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,768,512.41 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,879,187.79 18.15
6 其他资产 57,467.14 57,467.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,513,552.19 93.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,440,184.33 6.13
6 其他资产 146,534.45 146,534.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,662,817.09 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,090,133.77 7.07
6 其他资产 497,385.30 497,385.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,870,642.19 92.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,365,578.32 5.56
6 其他资产 3,254,150.76 3,254,150.76
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,138,482.45 93.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,672,330.38 6.15
6 其他资产 106,960.75 106,960.75
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,946,109.97 87.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,267,658.48 12.29
6 其他资产 188,526.66 188,526.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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