广发沪港深龙头混合 (005644) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6282	累计净值：0.6282	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张笑天	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：15.504亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-03-21
业绩比较基准：人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%

单位净值：

0.6282

累计净值：0.6282

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张笑天

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：15.504亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-03-21

业绩比较基准：人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	919,995,595.43	88.21
2	固定收益类投资	8,924,632.11	0.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,117,686.22	10.75
6	其他资产	1,969,043.51	1,969,043.51

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,085,590,025.47	92.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,436,015.07	7.43
6	其他资产	3,508,626.00	3,508,626.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,224,942,358.73	89.54
2	固定收益类投资	6,832,157.48	0.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	136,023,829.41	9.94
6	其他资产	271,669.85	271,669.85

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,280,367,872.02	89.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	153,193,673.06	10.68
6	其他资产	1,238,126.95	1,238,126.95

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,050,932,978.56	84.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	154,402,956.00	12.46
6	其他资产	33,728,638.94	33,728,638.94

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,445,091,434.98	88.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	186,865,292.14	11.41
6	其他资产	5,991,545.74	5,991,545.74

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,222,296,087.60	87.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,892,602.17	11.35
6	其他资产	10,722,036.80	10,722,036.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,504,735,508.06	86.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	227,800,596.68	13.14
6	其他资产	760,979.76	760,979.76

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,775,160,378.32	89.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	209,613,452.29	10.55
6	其他资产	1,437,859.49	1,437,859.49

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,981,543,598.28	93.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	212,742,420.44	6.64
6	其他资产	11,230,060.80	11,230,060.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,272,217,618.76	86.12
2	固定收益类投资	29,313,203.40	0.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	471,428,674.44	12.41
6	其他资产	26,740,260.28	26,740,260.28

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,256,636,942.08	91.15
2	固定收益类投资	60,844,657.50	4.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,845,514.24	4.05
6	其他资产	5,322,646.64	5,322,646.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,392,800,370.26	92.00
2	固定收益类投资	31,532,595.10	2.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	88,120,722.62	5.82
6	其他资产	1,434,147.34	1,434,147.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,155,297,805.91	85.89
2	固定收益类投资	103,570,448.00	4.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,490,857.06	0.78
6	其他资产	230,955,085.92	230,955,085.92

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,408,272,124.33	84.05
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	453,654,674.41	15.83
6	其他资产	3,329,583.46	3,329,583.46