光大保德信安泽债券型证券投资基金A类(005656)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 271,634,352.18 | 10.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,184,585,752.66 | 84.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -42,955.31 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,355,856.53 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 58,016,355.18 | 58,016,355.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,921,153.60 | 10.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,481,314,080.15 | 82.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,168,163.13 | 5.98 |
| 6 | 其他资产 | 17,297,969.57 | 17,297,969.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98,448,352.21 | 13.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 599,234,951.87 | 83.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,300,000.00 | 0.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,430,747.32 | 2.84 |
| 6 | 其他资产 | 229,112.63 | 229,112.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,043,873.85 | 16.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 593,075,257.41 | 80.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,400,009.26 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 14,131,773.00 | 14,131,773.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,768,031.50 | 14.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 735,576,192.37 | 82.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,551,176.90 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 28,482,546.44 | 28,482,546.44 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,834,958.21 | 18.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 752,863,766.94 | 80.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,116,776.77 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 93,536.84 | 93,536.84 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139,722,303.86 | 15.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 764,401,794.22 | 83.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,634,115.41 | 1.16 |
| 6 | 其他资产 | 125,011.22 | 125,011.22 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,569,625.12 | 17.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 765,625,932.50 | 79.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,807,555.70 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 14,199,752.54 | 14,199,752.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 229,141,101.47 | 14.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,311,739,351.98 | 83.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,709,738.99 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 26,326,486.18 | 26,326,486.18 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 372,894,763.47 | 13.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,348,279,160.53 | 84.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,506,442.77 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 37,806,244.97 | 37,806,244.97 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 402,475,530.83 | 12.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,793,553,769.88 | 85.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,174,389.37 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 48,022,365.60 | 48,022,365.60 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 352,398,897.24 | 8.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,766,724,801.86 | 87.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,298,936.13 | 2.71 |
| 6 | 其他资产 | 51,320,410.03 | 51,320,410.03 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 280,213,869.80 | 7.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,121,527,950.90 | 79.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,356,949.22 | 5.15 |
| 6 | 其他资产 | 323,497,905.59 | 323,497,905.59 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,404,839.39 | 7.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,369,366,172.15 | 68.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 4.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,921,349.84 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 306,933,736.76 | 306,933,736.76 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,126,854.73 | 8.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 907,837,236.65 | 79.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 90,000,000.00 | 7.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,012,433.84 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 19,372,632.48 | 19,372,632.48 |
