银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005790)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0273

 累计净值：1.2275 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：魏璇 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.609亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,737,722,313.69 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,991,833.91 1.60
6 其他资产 1,499,902.92 1,499,902.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,128,202,800.24 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,141,387.59 1.43
6 其他资产 89,503,571.27 89,503,571.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,631,823,318.02 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,767,400.28 0.10
6 其他资产 5,279,656.80 5,279,656.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,332,782,908.09 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,359,823.56 0.70
6 其他资产 92,164.92 92,164.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,365,184,616.38 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,797,365.08 1.29
6 其他资产 9,166.96 9,166.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,429,932,123.85 99.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,020,021.18 0.42
6 其他资产 62,591.90 62,591.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,359,821,759.46 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,960,754.57 0.73
6 其他资产 17,014.74 17,014.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,324,256,000.00 97.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,964,134.95 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 6,163,348.70 0.45
6 其他资产 21,003,484.11 21,003,484.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,397,253,800.00 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,166,071.52 2.02
6 其他资产 20,097,281.45 20,097,281.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,259,326,200.00 94.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,257,215.08 1.08
6 其他资产 52,661,078.67 52,661,078.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,212,002,700.00 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,096,778.70 1.76
6 其他资产 20,287,402.18 20,287,402.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,279,528,100.00 86.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,995,812.55 11.88
6 其他资产 18,638,365.70 18,638,365.70
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,454,900,400.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,588,516.10 1.11
6 其他资产 26,969,040.70 26,969,040.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,580,475,850.00 97.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,957,641.99 0.74
6 其他资产 30,145,282.84 30,145,282.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,624,911,050.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,636,964.74 0.46
6 其他资产 27,475,840.32 27,475,840.32

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