申万菱信智能驱动股票型证券投资基金A类(005825)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3292

 累计净值：2.7716 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周小波 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.649亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-13

业绩比较基准： 85%×中证800指数收益率＋15%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 445,646,284.66 83.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,668,549.83 16.43
6 其他资产 403,790.87 403,790.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,438,306.71 81.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,169,633.84 18.56
6 其他资产 476,600.43 476,600.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 531,979,258.42 81.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,757,777.96 14.76
6 其他资产 21,115,249.49 21,115,249.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,850,534.19 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,718,299.17 17.56
6 其他资产 954,331.64 954,331.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 585,694,268.44 88.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,670,593.83 11.27
6 其他资产 2,261,361.90 2,261,361.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 736,063,069.64 80.58
2 固定收益类投资 1,024.29 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,651,211.74 19.12
6 其他资产 2,746,554.42 2,746,554.42
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,037,447,064.92 80.26
2 固定收益类投资 1,018.41 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,694,478.83 17.54
6 其他资产 28,453,452.68 28,453,452.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 827,866,678.41 86.10
2 固定收益类投资 1,632,602.50 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,095,925.73 7.50
6 其他资产 59,877,993.77 59,877,993.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,755,806.92 84.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,654,788.76 13.21
6 其他资产 6,403,217.58 6,403,217.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,476,919.41 87.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,875,699.91 10.66
6 其他资产 3,898,202.98 3,898,202.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,226,567.18 81.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,863,200.58 18.67
6 其他资产 375,831.68 375,831.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,300,648.26 87.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,244,888.93 12.24
6 其他资产 1,192,826.48 1,192,826.48
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 237,553,922.97 83.79
2 固定收益类投资 494,366.60 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,927,706.94 15.85
6 其他资产 536,973.83 536,973.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 383,652,589.47 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,477,274.18 11.29
6 其他资产 5,004,199.46 5,004,199.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,302,782.20 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,786,973.38 9.10
6 其他资产 1,383,499.14 1,383,499.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034