资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
700,600,665.03 |
99.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,074,754.63 |
0.15 |
6 |
其他资产 |
1,625.00 |
1,625.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
692,457,712.42 |
99.82 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,243,437.38 |
0.18 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
666,633,723.79 |
99.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,257,524.54 |
0.19 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
570,362,654.87 |
98.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,301,113.88 |
1.09 |
6 |
其他资产 |
1,533.74 |
1,533.74 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
643,021,365.05 |
99.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
686,149.04 |
0.11 |
6 |
其他资产 |
4,310.95 |
4,310.95 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
622,935,752.26 |
99.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
88,007.23 |
0.01 |
6 |
其他资产 |
3,277.04 |
3,277.04 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
603,764,368.54 |
96.41 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,003,764.40 |
2.56 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,457,593.74 |
1.03 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
562,916,700.00 |
98.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
321,620.62 |
0.06 |
6 |
其他资产 |
8,066,873.62 |
8,066,873.62 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
526,576,300.00 |
98.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,107,082.51 |
0.39 |
6 |
其他资产 |
8,397,519.60 |
8,397,519.60 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
463,798,100.00 |
92.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
30,000,405.00 |
5.96 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
689,815.43 |
0.14 |
6 |
其他资产 |
8,676,196.70 |
8,676,196.70 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
508,771,300.00 |
94.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,459,449.01 |
3.80 |
6 |
其他资产 |
8,967,661.87 |
8,967,661.87 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
456,957,700.00 |
85.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
53,101,599.65 |
9.93 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
16,420,853.70 |
3.07 |
6 |
其他资产 |
8,330,105.07 |
8,330,105.07 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
478,987,150.00 |
90.00 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
35,200,292.80 |
6.61 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,348,310.85 |
1.38 |
6 |
其他资产 |
10,701,127.21 |
10,701,127.21 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
447,387,400.00 |
84.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
74,970,352.46 |
14.14 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,855,154.66 |
0.35 |
6 |
其他资产 |
6,050,399.14 |
6,050,399.14 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
429,308,150.00 |
81.04 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
26,764,520.16 |
5.05 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
63,860,883.82 |
12.05 |
6 |
其他资产 |
9,823,198.36 |
9,823,198.36 |