诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C类(005902)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6130

 累计净值：1.6130 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孔宪政,王海畅 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-07-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,078,026.58 18.60
2 固定收益类投资 8,861,179.83 79.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,610.26 1.78
6 其他资产 31,824.41 31,824.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,009,318.28 16.74
2 固定收益类投资 14,359,843.32 79.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 505,697.86 2.81
6 其他资产 3,578.56 3,578.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,355,174.00 14.47
2 固定收益类投资 19,290,458.89 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 537,410.78 2.32
6 其他资产 9,480.34 9,480.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,643,027.00 10.76
2 固定收益类投资 18,488,262.27 75.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,199,407.97 8.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,222,204.91 4.98
6 其他资产 10,671.61 10,671.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,748,432.00 2.85
2 固定收益类投资 35,992,013.65 58.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,003,988.76 37.48
5 银行存款和结算备付金合计 624,778.55 1.02
6 其他资产 5,007.57 5,007.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 673,760.60 8.46
2 固定收益类投资 6,348,597.74 79.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 935,558.14 11.75
6 其他资产 1,921.12 1,921.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,139,032.61 86.18
2 固定收益类投资 608,137.81 7.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 532,657.01 6.43
6 其他资产 4,379.16 4,379.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,435,967.44 83.10
2 固定收益类投资 599,100.00 5.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,753.36 10.87
6 其他资产 13,288.34 13,288.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,928,840.20 45.97
2 固定收益类投资 1,951,403.30 18.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,810,937.06 35.55
6 其他资产 30,201.49 30,201.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,366,970.40 54.78
2 固定收益类投资 3,345,262.00 34.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,040,439.71 10.62
6 其他资产 44,277.53 44,277.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,661,327.76 43.73
2 固定收益类投资 5,249,568.47 49.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 654,696.69 6.14
6 其他资产 93,018.60 93,018.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,177,839.71 28.80
2 固定收益类投资 11,550,867.65 53.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,885,177.78 13.45
6 其他资产 838,969.49 838,969.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,614,965.38 88.12
2 固定收益类投资 19,121.34 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,539,617.87 11.74
6 其他资产 182,912.64 182,912.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,849,500.39 65.86
2 固定收益类投资 20,157,000.00 19.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 9.57
5 银行存款和结算备付金合计 4,905,184.66 4.69
6 其他资产 633,228.02 633,228.02
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,434,958.16 42.82
2 固定收益类投资 20,033,000.00 13.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,300,225.15 34.50
5 银行存款和结算备付金合计 12,509,075.96 8.58
6 其他资产 524,725.07 524,725.07

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