招商丰茂灵活混合发起式C (005907) 资产配置_全景网

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1707

累计净值：1.1707

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：余芽芳,李毅

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.274亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-06-20

业绩比较基准： 30%*沪深300指数收益率+70%*中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,879,530.40	15.93
2	固定收益类投资	29,847,834.11	60.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,607,805.55	21.45
5	银行存款和结算备付金合计	1,050,067.28	2.12
6	其他资产	66,979.29	66,979.29

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,575,732.61	12.84
2	固定收益类投资	63,532,202.34	85.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	199,902.48	0.27
5	银行存款和结算备付金合计	1,008,455.80	1.35
6	其他资产	287,928.20	287,928.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,602,202.36	17.20
2	固定收益类投资	54,909,307.97	81.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	842,074.20	1.25
6	其他资产	106,354.58	106,354.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,338,945.68	7.68
2	固定收益类投资	41,333,665.59	59.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,994,087.67	28.77
5	银行存款和结算备付金合计	2,800,976.11	4.03
6	其他资产	24,841.05	24,841.05

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,547,077.52	7.23
2	固定收益类投资	48,010,653.22	76.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,997,918.25	12.72
5	银行存款和结算备付金合计	2,327,414.58	3.70
6	其他资产	3,233.38	3,233.38

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,139,764.40	6.02
2	固定收益类投资	53,357,384.97	77.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,501,034.32	6.54
5	银行存款和结算备付金合计	2,814,346.81	4.09
6	其他资产	4,006,795.24	4,006,795.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,486,231.68	5.88
2	固定收益类投资	56,136,551.86	73.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,004,250.70	15.74
5	银行存款和结算备付金合计	3,472,845.05	4.55
6	其他资产	179,847.42	179,847.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,014,939.50	10.09
2	固定收益类投资	38,917,735.53	39.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	37,000,000.00	37.28
5	银行存款和结算备付金合计	12,585,050.38	12.68
6	其他资产	722,494.66	722,494.66

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,509,760.00	2.35
2	固定收益类投资	87,328,537.30	81.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000.00	7.49
5	银行存款和结算备付金合计	7,972,397.96	7.46
6	其他资产	989,069.86	989,069.86

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,307,701.00	6.94
2	固定收益类投资	107,139,070.00	89.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,313,397.14	1.93
6	其他资产	1,917,737.55	1,917,737.55

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,780,898.03	6.75
2	固定收益类投资	126,482,803.05	87.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,230,417.35	4.30
6	其他资产	2,357,111.12	2,357,111.12

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,274,471.13	5.55
2	固定收益类投资	150,180,952.34	89.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,725,228.86	1.63
6	其他资产	4,979,511.58	4,979,511.58

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,181,679.95	7.15
2	固定收益类投资	198,972,096.95	87.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,060,633.71	3.12
6	其他资产	4,064,786.31	4,064,786.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,049,095.00	12.50
2	固定收益类投资	332,098,291.50	82.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,543,640.38	3.13
6	其他资产	5,560,979.76	5,560,979.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	59,311,638.39	11.49
2	固定收益类投资	419,193,780.00	81.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,000.00	3.87
5	银行存款和结算备付金合计	11,590,826.41	2.24
6	其他资产	6,207,128.20	6,207,128.20

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