广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005910)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6893

 累计净值：1.6893 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田文舟 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-08-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50％＋中证全债指数收益率×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,120,207.00 90.82
2 固定收益类投资 2,970,752.05 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,485,407.17 4.17
6 其他资产 15,447.29 15,447.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,132,175.00 90.35
2 固定收益类投资 2,957,259.51 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -533.81 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,130,587.40 1.96
6 其他资产 1,482,046.49 1,482,046.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,571,632.00 91.86
2 固定收益类投资 3,495,114.12 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 670,000.00 1.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,810.31 1.76
6 其他资产 41,533.78 41,533.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,100,339.00 92.00
2 固定收益类投资 150,653.95 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,616,402.11 7.71
6 其他资产 27,289.36 27,289.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,963,241.00 90.42
2 固定收益类投资 165,689.56 0.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,508.70 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,839,928.93 6.20
6 其他资产 1,925,351.02 1,925,351.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,564,635.94 87.51
2 固定收益类投资 127,011.94 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 5,650,648.38 7.66
6 其他资产 2,335,840.71 2,335,840.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,640,207.15 90.97
2 固定收益类投资 3,263,640.63 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,326,621.02 2.59
6 其他资产 41,979.70 41,979.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,074,790.15 81.54
2 固定收益类投资 5,147,285.20 8.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 943,196.19 1.48
6 其他资产 2,195,623.48 2,195,623.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,082,130.35 65.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 11.35
5 银行存款和结算备付金合计 18,088,724.73 22.82
6 其他资产 105,623.62 105,623.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,602,653.59 79.84
2 固定收益类投资 5,073,625.10 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 10.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,774,188.01 3.48
6 其他资产 209,273.67 209,273.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,732,282.54 74.04
2 固定收益类投资 10,062,000.00 9.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,100,000.00 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,167,774.23 1.16
6 其他资产 6,869,749.85 6,869,749.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,559,594.39 92.49
2 固定收益类投资 4,994,000.00 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 990,919.52 1.01
6 其他资产 967,835.28 967,835.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,917,573.87 88.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 5,244,142.30 6.11
6 其他资产 611,282.84 611,282.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,957,678.13 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 6,415,408.11 6.35
6 其他资产 706,570.46 706,570.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,102,701.73 87.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 5.37
5 银行存款和结算备付金合计 6,404,602.36 6.88
6 其他资产 633,440.87 633,440.87

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