农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005921)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1616

 累计净值：1.2436 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭振宇 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：46.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-03

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,899,842,821.65 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,997,094.04 1.04
6 其他资产 18,389.94 18,389.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,099,486,460.88 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,441,096.85 0.86
6 其他资产 4,597.61 4,597.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,360,350,757.99 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,864,959.28 0.73
6 其他资产 29,553.21 29,553.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,455,289,201.08 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,892,491.91 0.23
6 其他资产 64,469.57 64,469.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,012,399,526.86 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,011,227.32 1.68
5 银行存款和结算备付金合计 30,930,054.63 0.43
6 其他资产 52,360.74 52,360.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,824,030,052.64 99.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,881,946.40 0.57
6 其他资产 72,059.71 72,059.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,039,262,068.52 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,369,702.12 0.52
6 其他资产 119,949,876.38 119,949,876.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,342,309,000.00 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,619,166.83 3.91
6 其他资产 135,189,026.86 135,189,026.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,138,419,000.00 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 739,251,548.88 14.74
5 银行存款和结算备付金合计 71,061,825.85 1.42
6 其他资产 68,116,988.88 68,116,988.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,003,093,000.00 86.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000,000.00 11.30
5 银行存款和结算备付金合计 175,162,567.30 1.16
6 其他资产 168,428,165.80 168,428,165.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,929,876,000.00 86.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,470,000,220.00 9.87
5 银行存款和结算备付金合计 97,578,796.50 0.66
6 其他资产 398,397,378.01 398,397,378.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,508,241,000.00 90.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,060,000,000.00 7.07
5 银行存款和结算备付金合计 217,738,243.39 1.45
6 其他资产 206,636,832.22 206,636,832.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,720,694,000.00 96.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 285,806,404.01 2.35
6 其他资产 169,644,431.70 169,644,431.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,133,264,000.00 91.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,047,290.09 7.38
5 银行存款和结算备付金合计 22,725,900.25 0.19
6 其他资产 136,737,320.04 136,737,320.04
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,735,349,000.00 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 87,492,057.39 0.72
6 其他资产 161,297,150.60 161,297,150.60

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