博时量化价值股票A (005960) 资产配置

管理费：	0.900%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1243	累计净值：1.3150	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄瑞庆	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.886亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2018-06-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×10%

单位净值：

1.1243

累计净值：1.3150

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄瑞庆

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.886亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2018-06-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	151,046,872.28	86.29
2	固定收益类投资	1,000.09	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,444,629.25	12.82
6	其他资产	1,558,378.94	1,558,378.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	112,582,089.26	87.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,903,426.57	11.61
6	其他资产	927,872.64	927,872.64

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,304,447.75	87.14
2	固定收益类投资	28,004.42	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,226,022.00	11.86
6	其他资产	1,849,158.88	1,849,158.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	105,401,229.87	89.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,587,974.48	10.66
6	其他资产	61,038.82	61,038.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	43,102,945.85	90.71
2	固定收益类投资	686.03	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,360,597.45	9.18
6	其他资产	53,864.35	53,864.35

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,123,893.76	91.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,449,084.70	8.00
6	其他资产	38,434.21	38,434.21

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,928,361.43	89.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,068,684.31	10.20
6	其他资产	91,877.25	91,877.25

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,679,762.19	86.75
2	固定收益类投资	100,792.01	0.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,223,638.44	10.97
6	其他资产	154,173.52	154,173.52

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,251,008.43	93.08
2	固定收益类投资	80,860.98	0.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,559,249.18	6.46
6	其他资产	172,776.44	172,776.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,550,926.94	64.14
2	固定收益类投资	59,500.00	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,221,576.54	35.55
6	其他资产	248,955.77	248,955.77

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	520,405,989.65	89.36
2	固定收益类投资	6,572,462.20	1.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,014,283.71	9.45
6	其他资产	405,885.38	405,885.38

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	503,152,225.09	89.01
2	固定收益类投资	811,000.00	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,697,459.91	10.21
6	其他资产	3,609,184.81	3,609,184.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	464,412,794.46	88.79
2	固定收益类投资	9,957.08	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,156,794.80	9.21
6	其他资产	10,442,412.16	10,442,412.16

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	417,308,554.22	85.93
2	固定收益类投资	159,951.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,016,551.43	13.18
6	其他资产	4,141,103.91	4,141,103.91

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	388,346,625.48	91.18
2	固定收益类投资	505,720.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,300,281.11	8.52
6	其他资产	765,923.48	765,923.48