鹏扬淳合债券型证券投资基金(006055)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0500

 累计净值：1.2220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：王莹莹 管理人：鹏扬基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-21

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,195,561,470.63 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,976.39 0.01
6 其他资产 99.96 99.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,600,646,836.06 94.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,556.84 0.02
6 其他资产 101,011,777.03 101,011,777.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,262,576,331.83 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,007,866.32 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 339,639.23 0.01
6 其他资产 28,979.37 28,979.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,863,417,286.56 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,655,941.75 0.14
6 其他资产 39,752.86 39,752.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,517,301,362.05 89.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 184,386,798.25 10.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,804.57 0.15
6 其他资产 29,767.97 29,767.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,598,254,439.76 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,040,796.57 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 126,527.90 0.01
6 其他资产 12,034.85 12,034.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,641,917,394.38 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,400,087.88 0.27
6 其他资产 30,502.61 30,502.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,843,127,000.00 95.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,980,274.97 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,208,476.28 0.32
6 其他资产 21,768,379.22 21,768,379.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,018,268,000.00 98.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,213,934.95 0.55
6 其他资产 24,406,676.01 24,406,676.01
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,782,691,519.50 85.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,924,462.39 4.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,912,032.75 0.38
6 其他资产 193,203,246.05 193,203,246.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,607,405,250.00 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,300,000.00 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 4,536,384.14 0.27
6 其他资产 34,102,379.06 34,102,379.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,722,965,418.00 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,491,652.21 0.08
6 其他资产 30,597,581.35 30,597,581.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,610,845,502.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,887,746.11 0.30
6 其他资产 27,529,993.50 27,529,993.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,215,296,076.00 89.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 208,000,000.00 8.42
5 银行存款和结算备付金合计 3,688,903.49 0.15
6 其他资产 44,341,126.43 44,341,126.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,950,415,310.00 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,792,501.64 0.26
6 其他资产 60,100,297.43 60,100,297.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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