中加颐信纯债债券型证券投资基金A类(006068)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0450

 累计净值：1.1811 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李子家 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.634亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-14

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,044,923,568.62 94.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,017,632.65 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 4,058,526.78 0.37
6 其他资产 230.48 230.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,084,319,300.51 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,001,852.12 1.36
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,961.85 0.36
6 其他资产 14,239.28 14,239.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,365,517,476.28 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 566,997.98 0.04
6 其他资产 443.52 443.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,930,756,465.75 99.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,452.09 0.02
6 其他资产 10,271,915.25 10,271,915.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,259,831,742.22 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,858,795.21 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 577,546.97 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,627,604,007.68 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 517,457.36 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,284,352,035.66 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 196,694.13 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,228,219,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,545,125.27 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 1,811,758.47 0.03
6 其他资产 110,951,832.61 110,951,832.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 532,510,000.00 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 350,753.91 0.06
6 其他资产 6,819,630.38 6,819,630.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 511,367,000.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,389.26 0.21
6 其他资产 8,504,580.07 8,504,580.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 479,417,000.00 98.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,345,657.49 0.28
6 其他资产 8,136,469.12 8,136,469.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 503,275,000.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,598.18 0.04
6 其他资产 10,520,924.35 10,520,924.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 541,800,000.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,041.24 0.18
6 其他资产 7,785,936.19 7,785,936.19
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 942,866,000.00 98.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,323,578.71 0.14
6 其他资产 17,871,850.53 17,871,850.53
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,163,324,000.00 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,378,639.90 0.20
6 其他资产 22,802,761.73 22,802,761.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034