银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金(006086)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0119

 累计净值：1.1506 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2018-11-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,408,665,976.81 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,464,906.00 0.06
6 其他资产 68,938.35 68,938.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,308,556,919.53 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,755,811.43 0.33
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,140,835,025.46 99.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,202,301.36 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,316,227.36 0.11
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,996,931,159.98 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,015,353.43 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 3,279,789.89 0.16
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,710,532,832.31 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,900,447.85 0.11
6 其他资产 941,526.65 941,526.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,686,181,992.89 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,101.37 0.02
6 其他资产 12,337.28 12,337.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,588,719,868.48 99.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,622,531.40 0.26
6 其他资产 31,175.78 31,175.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,043,999,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,800,000.00 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 1,738,132.70 0.08
6 其他资产 30,017,372.76 30,017,372.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,446,399,662.40 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,884,454.98 0.48
6 其他资产 26,857,189.11 26,857,189.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,346,308,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 786,641.38 0.03
6 其他资产 38,014,550.90 38,014,550.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,222,191,000.00 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,025,235.78 0.40
6 其他资产 33,903,160.28 33,903,160.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,017,240,000.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000.00 0.29
5 银行存款和结算备付金合计 3,503,851.70 0.17
6 其他资产 38,116,091.90 38,116,091.90
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,060,553,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,924,306.95 0.14
6 其他资产 32,295,729.53 32,295,729.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,656,959,000.00 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,555,446.10 0.50
6 其他资产 38,282,335.10 38,282,335.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,721,093,250.00 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,373,603.96 0.23
6 其他资产 41,309,888.30 41,309,888.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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