汇添富创新医药混合 (006113) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6521	累计净值：1.6521	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：郑磊	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：43.257亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-08-08
业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率50%+中债综合指数收益率30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

单位净值：

1.6521

累计净值：1.6521

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：郑磊

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：43.257亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-08-08

业绩比较基准：中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,134,778,225.53	84.22
2	固定收益类投资	602,738,774.26	8.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	530,325,405.48	7.28
6	其他资产	16,430,077.37	16,430,077.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,472,282,836.99	81.63
2	固定收益类投资	203,114,193.87	2.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,210,612,654.27	15.27
6	其他资产	43,088,836.56	43,088,836.56

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,247,961,918.82	85.95
2	固定收益类投资	251,808,495.95	2.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	866,483,286.73	10.27
6	其他资产	66,756,874.88	66,756,874.88

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,460,946,644.37	83.80
2	固定收益类投资	349,832,211.83	3.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,087,243,217.67	12.21
6	其他资产	5,540,038.20	5,540,038.20

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,470,121,188.33	75.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,100,394,868.99	24.49
6	其他资产	6,601,626.81	6,601,626.81

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,273,418,676.47	83.29
2	固定收益类投资	305,621,917.81	3.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,337,771,924.00	13.47
6	其他资产	16,977,969.73	16,977,969.73

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,450,574,284.63	79.61
2	固定收益类投资	662,935,330.42	7.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,122,091,988.19	11.99
6	其他资产	123,610,195.71	123,610,195.71

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,957,705,465.47	84.81
2	固定收益类投资	299,790,000.00	2.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,234,530,475.26	11.69
6	其他资产	69,950,522.37	69,950,522.37

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,508,013,091.64	86.88
2	固定收益类投资	300,420,000.00	2.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,105,253,779.45	10.10
6	其他资产	30,624,507.38	30,624,507.38

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,549,044,388.76	88.28
2	固定收益类投资	300,360,000.00	2.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	793,280,716.84	7.33
6	其他资产	174,058,415.65	174,058,415.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,767,576,066.36	82.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,891,244,421.67	17.72
6	其他资产	12,805,097.34	12,805,097.34

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,303,984,973.68	87.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,306,058,242.22	12.27
6	其他资产	32,177,225.29	32,177,225.29

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,976,161,149.87	84.64
2	固定收益类投资	43,167.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,626,622,945.50	15.34
6	其他资产	2,133,858.71	2,133,858.71

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,247,701,660.18	87.97
2	固定收益类投资	7,456,188.60	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,151,306,921.87	10.95
6	其他资产	105,409,262.18	105,409,262.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,439,182,593.97	82.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	224,900,000.00	2.88
5	银行存款和结算备付金合计	1,052,227,290.67	13.46
6	其他资产	103,147,062.73	103,147,062.73