泰康裕泰债券A (006207) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1431	累计净值：1.1431	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：任翀,金宏伟	管理人：泰康基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.342亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-03-14
业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率85%+沪深300指数收益率5%+恒生指数收益率5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.1431

累计净值：1.1431

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：任翀,金宏伟

管理人：泰康基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.342亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-03-14

业绩比较基准：中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,133,356.02	8.55
2	固定收益类投资	224,227,922.20	90.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,000.00	0.08
5	银行存款和结算备付金合计	748,272.12	0.30
6	其他资产	731,538.84	731,538.84

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,103,198.50	12.63
2	固定收益类投资	255,029,448.96	86.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	808,576.09	0.28
6	其他资产	841,070.70	841,070.70

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,082,261.71	15.29
2	固定收益类投资	229,968,028.27	83.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,088,183.45	0.76
6	其他资产	1,029,652.72	1,029,652.72

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,278,759.23	12.82
2	固定收益类投资	318,759,809.64	86.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,614,332.81	0.44
6	其他资产	1,179,092.88	1,179,092.88

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,403,065.76	11.20
2	固定收益类投资	299,951,771.64	87.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,094,420.93	0.61
6	其他资产	2,501,628.41	2,501,628.41

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,393,647.40	9.33
2	固定收益类投资	329,876,654.84	82.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,028,415.01	6.99
6	其他资产	5,431,812.88	5,431,812.88

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	48,165,467.25	9.81
2	固定收益类投资	436,345,185.88	88.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,697,696.97	1.16
6	其他资产	850,946.76	850,946.76

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	95,822,792.40	13.39
2	固定收益类投资	598,817,072.16	83.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,231,471.03	1.01
6	其他资产	13,676,662.01	13,676,662.01

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	119,872,970.98	10.94
2	固定收益类投资	931,015,702.28	84.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,395,149.99	1.86
5	银行存款和结算备付金合计	11,889,292.10	1.09
6	其他资产	12,311,542.11	12,311,542.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	167,914,243.21	13.74
2	固定收益类投资	1,028,436,080.22	84.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,810,847.96	0.48
6	其他资产	20,270,801.26	20,270,801.26

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	188,489,503.72	15.27
2	固定收益类投资	1,013,784,904.89	82.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,814,041.31	0.47
6	其他资产	26,216,273.54	26,216,273.54

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,654,286.44	16.59
2	固定收益类投资	436,034,897.24	79.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,685,720.38	0.31
6	其他资产	17,931,730.43	17,931,730.43

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,977,778.96	17.64
2	固定收益类投资	245,224,571.09	73.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,300,130.15	6.07
5	银行存款和结算备付金合计	4,781,296.58	1.43
6	其他资产	5,085,428.97	5,085,428.97

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,647,511.56	13.10
2	固定收益类投资	287,635,837.08	82.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,696,326.33	1.63
6	其他资产	9,419,591.04	9,419,591.04

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,591,045.44	11.51
2	固定收益类投资	423,437,438.46	84.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,577,087.14	1.91
6	其他资产	9,776,857.62	9,776,857.62