汇添富红利增长混合A (006259) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2923	累计净值：1.2923	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：黄耀锋,劳杰男	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.152亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-26
业绩比较基准：中证红利指数收益率60%+中证港股通高股息投资指数收益率20%+中债综合指数收益率*20%

单位净值：

1.2923

累计净值：1.2923

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：黄耀锋,劳杰男

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.152亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-26

业绩比较基准：中证红利指数收益率*60%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	636,392,565.57	78.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	97,006,661.52	11.89
5	银行存款和结算备付金合计	70,862,650.93	8.69
6	其他资产	11,637,968.56	11,637,968.56

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	730,077,142.08	81.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	148,992,071.16	16.58
6	其他资产	19,403,490.20	19,403,490.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	869,796,343.39	83.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,184,328.27	16.52
6	其他资产	603,469.24	603,469.24

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,199,203,897.08	83.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	229,810,647.03	16.07
6	其他资产	876,844.82	876,844.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,371,141,439.45	80.99
2	固定收益类投资	346,706.77	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	272,868,474.63	16.12
6	其他资产	48,635,020.45	48,635,020.45

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,842,412,266.13	84.00
2	固定收益类投资	839,458.20	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	344,143,049.45	15.69
6	其他资产	5,861,869.70	5,861,869.70

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,528,732,815.79	77.34
2	固定收益类投资	723,659.81	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	439,471,622.41	22.23
6	其他资产	7,827,044.80	7,827,044.80

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,314,343,481.85	86.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	360,605,257.76	13.46
6	其他资产	4,393,335.78	4,393,335.78

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,922,417,503.24	80.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	476,951,062.32	19.86
6	其他资产	1,873,566.12	1,873,566.12

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,609,765,561.64	83.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	300,506,586.59	15.66
6	其他资产	8,967,908.71	8,967,908.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,847,205,563.71	80.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	442,221,648.63	19.18
6	其他资产	15,979,967.79	15,979,967.79

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,337,311,770.86	87.73
2	固定收益类投资	1,076,100.00	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,201,724.47	12.13
6	其他资产	2,521,280.27	2,521,280.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,869,639,118.14	88.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	239,658,959.11	11.34
6	其他资产	4,731,317.88	4,731,317.88

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,371,942,554.58	84.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,833,938.92	14.73
6	其他资产	5,371,656.76	5,371,656.76

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,438,155,585.30	81.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	299,204,536.50	16.89
6	其他资产	34,482,322.36	34,482,322.36