平安惠轩债券 (006264) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0180	累计净值：1.1850	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李瑾懿	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.101亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2018-09-06
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0180

累计净值：1.1850

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李瑾懿

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.101亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2018-09-06

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	857,266,789.92	83.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	162,146,270.30	15.79
5	银行存款和结算备付金合计	7,482,306.56	0.73
6	其他资产	150,162.56	150,162.56

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,754,897,782.38	85.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	206,580,241.80	10.04
5	银行存款和结算备付金合计	63,567.68	0.00
6	其他资产	96,072,283.47	96,072,283.47

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,013,809,849.54	86.90
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	302,070,636.02	13.03
5	银行存款和结算备付金合计	1,522,075.77	0.07
6	其他资产	12,208.54	12,208.54

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,230,962,986.28	99.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,519,430.31	0.17
6	其他资产	193,707.18	193,707.18

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,035,933,701.51	81.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	679,058,134.91	18.21
5	银行存款和结算备付金合计	13,610,863.95	0.37
6	其他资产	229,708.38	229,708.38

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,803,941,562.18	80.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,100,999,400.27	18.55
6	其他资产	30,039,920.92	30,039,920.92

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,586,490,811.52	86.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	539,131,196.12	13.07
5	银行存款和结算备付金合计	3,452.91	0.00
6	其他资产	33,558.24	33,558.24

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,956,465,000.00	98.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	481,619.82	0.01
6	其他资产	49,191,576.97	49,191,576.97

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,315,204,000.00	98.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,241,643.98	0.12
6	其他资产	64,155,632.17	64,155,632.17

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,080,502,600.00	98.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,155,353.92	0.66
6	其他资产	65,596,589.42	65,596,589.42

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,783,194,000.00	97.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,136,790.05	0.48
6	其他资产	97,677,275.57	97,677,275.57

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,725,039,844.93	95.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	129,035,593.55	1.60
5	银行存款和结算备付金合计	9,023,253.34	0.11
6	其他资产	194,980,528.20	194,980,528.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,993,759,044.93	96.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	103,867,835.81	1.12
5	银行存款和结算备付金合计	42,876,863.31	0.46
6	其他资产	146,365,233.12	146,365,233.12

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,527,996,244.93	98.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,064,321.03	0.40
6	其他资产	178,351,611.96	178,351,611.96

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	11,448,487,114.13	98.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,940,866.41	0.66
6	其他资产	154,638,841.65	154,638,841.65