永赢智能领先混合型证券投资基金A类(006266)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7426

 累计净值：1.7426 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：于航 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.784亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-03-26

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 863,935,247.70 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,248,492.97 8.50
6 其他资产 450,426.47 450,426.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,059,418,067.32 92.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,468,314.60 7.29
6 其他资产 2,165,524.21 2,165,524.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,048,728,782.64 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,584,284.34 6.85
6 其他资产 6,483,067.71 6,483,067.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,104,183,169.29 91.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,567,877.26 6.88
6 其他资产 13,621,069.15 13,621,069.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,188,811,416.60 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,794,532.85 9.63
6 其他资产 1,295,296.90 1,295,296.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,497,228,860.27 92.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,150,917.15 7.11
6 其他资产 6,366,767.39 6,366,767.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,342,386,460.22 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 182,780,969.19 11.96
6 其他资产 2,761,900.16 2,761,900.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,859,675,945.37 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,907,673.37 6.09
6 其他资产 4,311,190.86 4,311,190.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,657,012,172.24 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,301,387.33 8.34
6 其他资产 6,692,401.42 6,692,401.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,291,559,785.45 88.94
2 固定收益类投资 62,000,000.00 4.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,594,248.50 4.24
6 其他资产 37,049,968.18 37,049,968.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,109,365,640.18 88.01
2 固定收益类投资 61,975,200.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,600,626.80 6.24
6 其他资产 10,536,264.24 10,536,264.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 957,081,139.34 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,910,235.49 7.68
6 其他资产 15,415,858.38 15,415,858.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 631,771,414.83 89.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,628,109.61 9.89
6 其他资产 2,798,596.51 2,798,596.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,395,522.86 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,274,314.01 5.97
6 其他资产 14,564,868.70 14,564,868.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,581,293.69 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,345,551.27 6.36
6 其他资产 6,014,983.93 6,014,983.93

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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