圆信永丰医药健康混合型证券投资基金(006274)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8107

 累计净值：1.8107 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖世源 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-11-29

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,142,523.92 92.67
2 固定收益类投资 1,000,608.36 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -426.02 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,620,407.94 5.33
6 其他资产 2,590,444.64 2,590,444.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,970,459.71 91.88
2 固定收益类投资 3,915,953.33 2.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -23.56 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,388,046.02 5.55
6 其他资产 895,056.91 895,056.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,677,062.18 90.86
2 固定收益类投资 3,190,911.11 2.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 529,981.95 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 7,401,064.25 5.62
6 其他资产 919,826.28 919,826.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,247,638.86 84.28
2 固定收益类投资 2,522,682.07 10.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,816.23 4.47
6 其他资产 179,371.96 179,371.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,334,397.80 92.83
2 固定收益类投资 310,583.22 1.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -19.77 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 839,481.25 5.08
6 其他资产 34,231.53 34,231.53
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,717,532.48 88.96
2 固定收益类投资 295,014.08 1.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 410,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 850,427.93 4.53
6 其他资产 518,522.54 518,522.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,454,446.56 92.68
2 固定收益类投资 209,002.53 1.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,035,904.79 5.83
6 其他资产 54,781.13 54,781.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,543,727.00 83.19
2 固定收益类投资 28,897.30 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,040,000.00 4.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,369.52 5.80
6 其他资产 1,384,446.36 1,384,446.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,714,474.00 91.81
2 固定收益类投资 100,090.00 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,071,886.19 5.26
6 其他资产 496,897.97 496,897.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,959,420.60 68.10
2 固定收益类投资 3,916,251.50 22.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 1.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,253.77 6.18
6 其他资产 299,569.59 299,569.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,128,494.38 90.99
2 固定收益类投资 973,267.00 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 750,126.61 3.77
6 其他资产 71,190.49 71,190.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,850,279.42 84.48
2 固定收益类投资 621,938.00 2.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 562,697.13 2.66
6 其他资产 1,995,914.91 1,995,914.91
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,826,192.73 89.32
2 固定收益类投资 684,384.00 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,572,709.76 7.82
6 其他资产 622,860.87 622,860.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,931,728.31 59.32
2 固定收益类投资 5,533,494.00 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 31,187,303.66 31.94
6 其他资产 2,835,525.80 2,835,525.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,340,482.50 86.30
2 固定收益类投资 712,327.47 0.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,056,030.11 12.66
6 其他资产 193,645.62 193,645.62

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