浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006284)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0121

 累计净值：1.1589 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱靖宇,赵柳燕 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.846亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-04-24

业绩比较基准： 中债总指数(全价)收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,669,472,649.50 96.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,076,241.32 0.58
6 其他资产 90,019,909.12 90,019,909.12
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,820,719,623.99 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,624,182.14 0.83
6 其他资产 10,368.47 10,368.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,727,039,500.42 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,684,051.82 0.42
6 其他资产 24,934,930.83 24,934,930.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,844,306,637.06 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,047,887.53 0.56
6 其他资产 18,511.53 18,511.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,316,367,570.77 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,182,950.14 1.16
6 其他资产 10,205.06 10,205.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,254,286,703.27 90.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,031,458.90 8.07
5 银行存款和结算备付金合计 25,588,097.84 1.03
6 其他资产 8,845.32 8,845.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,236,073,595.56 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,217,964.68 1.98
6 其他资产 31,655.22 31,655.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,894,276,000.00 97.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,562,199.29 1.23
6 其他资产 36,517,289.44 36,517,289.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,949,104,000.00 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 13,016,783.52 0.65
6 其他资产 18,691,012.39 18,691,012.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,111,740,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,823,527.76 0.16
6 其他资产 15,196,744.69 15,196,744.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,056,854,000.00 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,837,896.68 0.36
6 其他资产 16,108,313.14 16,108,313.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,332,632,200.00 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,386,741.15 1.70
6 其他资产 19,409,970.63 19,409,970.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,130,753,600.00 82.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,083,420.04 14.59
5 银行存款和结算备付金合计 18,264,474.87 1.33
6 其他资产 22,467,640.72 22,467,640.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,419,087,500.00 94.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,005,195.01 3.31
5 银行存款和结算备付金合计 18,893,147.83 1.25
6 其他资产 20,790,519.05 20,790,519.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 836,499,500.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,692,487.18 1.70
6 其他资产 14,214,813.44 14,214,813.44

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