景顺集英成长两年定开混合 (006345) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1460	累计净值：1.1460	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：刘彦春	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：17.655亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-16
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+恒生指数收益率20%（经汇率调整后）+中证综合债券指数收益率*30%

单位净值：

1.1460

累计净值：1.1460

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：刘彦春

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：17.655亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-16

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%（经汇率调整后）+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,009,261,985.62	95.58
2	固定收益类投资	50,746,232.88	2.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,417,751.08	1.97
6	其他资产	699,016.77	699,016.77

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,982,197,749.64	94.00
2	固定收益类投资	50,528,287.67	2.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,557,947.35	3.39
6	其他资产	4,350,609.63	4,350,609.63

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,529,948,304.18	93.73
2	固定收益类投资	50,172,602.74	1.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	252,504,279.20	5.22
6	其他资产	372,753.33	372,753.33

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,790,038,901.97	97.54
2	固定收益类投资	49,944,178.08	1.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,514,182.89	1.44
6	其他资产	367,199.04	367,199.04

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,261,897,479.80	92.90
2	固定收益类投资	51,059,452.05	1.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	274,753,013.54	5.99
6	其他资产	142,276.86	142,276.86

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,999,153,570.91	94.74
2	固定收益类投资	50,825,890.41	0.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,167,405.95	1.86
6	其他资产	128,754,547.45	128,754,547.45

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,890,407,887.93	88.32
2	固定收益类投资	60,708,180.82	1.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	452,927,776.19	10.28
6	其他资产	711,421.05	711,421.05

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,293,563,060.02	92.33
2	固定收益类投资	59,986,000.00	1.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	378,116,680.07	6.60
6	其他资产	1,382,855.87	1,382,855.87

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,698,567,555.60	93.18
2	固定收益类投资	70,048,000.00	1.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	345,144,121.58	5.64
6	其他资产	2,188,133.33	2,188,133.33

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,454,610,787.27	91.03
2	固定收益类投资	60,090,000.00	0.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	561,804,811.20	7.92
6	其他资产	14,045,921.74	14,045,921.74

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,404,992,714.51	97.56
2	固定收益类投资	59,997,000.00	0.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	117,634,150.08	1.55
6	其他资产	7,404,841.61	7,404,841.61

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,613,321,969.66	93.84
2	固定收益类投资	219,570,000.00	2.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	277,792,040.25	3.42
6	其他资产	2,792,690.38	2,792,690.38

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,125,933,593.53	92.95
2	固定收益类投资	218,820,000.00	3.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	240,385,465.32	3.65
6	其他资产	5,647,298.96	5,647,298.96

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,826,700,417.76	91.96
2	固定收益类投资	139,426,000.00	2.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	260,613,858.38	4.97
6	其他资产	21,863,374.86	21,863,374.86

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,720,208,071.87	92.01
2	固定收益类投资	144,686,400.00	3.58
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	171,954,445.43	4.25
6	其他资产	6,472,731.51	6,472,731.51