国富全球科技互联混合(QDII)人民币 (006373) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.5558	累计净值：2.5558	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：徐成,狄星华	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.700亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-11-20
业绩比较基准： 40%×MSCI全球信息科技指数收益率+40%×中证海外中国互联网指数收益率+人民币活期存款利率（税后）×20%

单位净值：

2.5558

累计净值：2.5558

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：徐成,狄星华

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.700亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-11-20

业绩比较基准： 40%×MSCI全球信息科技指数收益率+40%×中证海外中国互联网指数收益率+人民币活期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,444,204.59	80.89
2	固定收益类投资	15,836,673.92	8.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,732,413.18	9.05
6	其他资产	3,852,652.49	3,852,652.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,187,048.92	76.22
2	固定收益类投资	13,484,106.87	7.33
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,935,940.35	14.64
6	其他资产	3,324,274.24	3,324,274.24

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	84,188,445.40	81.96
2	固定收益类投资	6,841,224.88	6.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,813,883.37	10.53
6	其他资产	879,500.80	879,500.80

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,662,992.63	78.87
2	固定收益类投资	5,975,999.16	8.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,905,105.41	12.40
6	其他资产	294,981.15	294,981.15

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,181,878.44	79.13
2	固定收益类投资	4,413,437.53	6.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,069,575.36	14.18
6	其他资产	336,772.56	336,772.56

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	60,934,030.33	75.46
2	固定收益类投资	5,105,478.08	6.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,888,713.63	12.25
6	其他资产	4,821,489.05	4,821,489.05

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	63,619,130.70	72.28
2	固定收益类投资	5,071,953.42	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,853,250.51	18.01
6	其他资产	3,479,306.78	3,479,306.78

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,271,921.85	81.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,818,791.29	17.19
6	其他资产	1,363,983.16	1,363,983.16

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	79,818,077.86	77.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,822,794.32	14.32
6	其他资产	8,863,873.32	8,863,873.32

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,727,067.46	82.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,534,783.66	11.02
6	其他资产	7,479,298.25	7,479,298.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	76,762,347.05	79.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,279,630.11	15.86
6	其他资产	4,277,015.99	4,277,015.99

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,798,623.39	85.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,078,530.04	11.95
6	其他资产	2,096,287.88	2,096,287.88

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	46,461,142.00	81.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,893,865.90	15.68
6	其他资产	1,381,861.01	1,381,861.01

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	40,727,199.60	82.45
2	固定收益类投资	25,200.00	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,760,593.97	11.66
6	其他资产	2,882,188.98	2,882,188.98

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,460,903.85	73.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,235,552.92	23.74
6	其他资产	784,553.97	784,553.97