汇添富消费升级混合A (006408) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6496	累计净值：1.6496	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡昕炜	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：23.285亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-12-21
业绩比较基准：中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

1.6496

累计净值：1.6496

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡昕炜

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：23.285亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-12-21

业绩比较基准：中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,888,375,420.70	91.39
2	固定收益类投资	110,964,852.57	2.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	249,734,594.32	5.87
6	其他资产	5,746,526.88	5,746,526.88

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,944,871,653.72	88.02
2	固定收益类投资	75,806,750.47	1.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	443,626,720.21	9.90
6	其他资产	17,232,694.71	17,232,694.71

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,611,681,642.27	92.40
2	固定收益类投资	50,673,109.59	0.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	396,892,652.55	6.54
6	其他资产	13,775,978.28	13,775,978.28

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,616,395,314.07	92.23
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	445,937,915.04	7.32
6	其他资产	27,490,519.82	27,490,519.82

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,269,575,060.42	87.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	567,483,794.49	11.63
6	其他资产	42,713,405.63	42,713,405.63

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,638,437,995.90	91.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	525,781,245.61	8.50
6	其他资产	21,928,043.23	21,928,043.23

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,749,991,609.51	87.71
2	固定收益类投资	37,367,313.70	0.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	418,633,066.20	9.79
6	其他资产	69,660,615.42	69,660,615.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,457,630,835.84	91.71
2	固定收益类投资	2,474,254.90	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,600,000.00	0.49
5	银行存款和结算备付金合计	525,876,713.26	7.47
6	其他资产	20,815,851.37	20,815,851.37

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,525,265,072.53	89.32
2	固定收益类投资	4,820,600.00	0.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	642,935,266.21	10.39
6	其他资产	12,993,146.54	12,993,146.54

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,760,840,978.98	92.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	380,173,659.56	6.12
6	其他资产	68,207,668.51	68,207,668.51

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,072,713,572.89	87.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	548,355,334.65	11.84
6	其他资产	10,511,066.51	10,511,066.51

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,530,822,431.27	91.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	296,036,952.06	7.68
6	其他资产	26,689,879.27	26,689,879.27

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,199,782,766.33	91.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	289,921,028.17	8.30
6	其他资产	3,636,144.05	3,636,144.05

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,342,185,038.70	89.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,113,676.60	9.45
6	其他资产	19,359,149.97	19,359,149.97

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	563,583,160.26	75.81
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	177,037,617.28	23.81
6	其他资产	2,823,566.74	2,823,566.74