景顺长城创新成长混合 (006435) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5469	累计净值：1.5469	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨锐文	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：24.288亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-10-17
业绩比较基准：中证800指数收益率50%+恒生指数收益率20%+中证综合债券指数收益率*30%

单位净值：

1.5469

累计净值：1.5469

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨锐文

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：24.288亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-10-17

业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,418,063,058.68	92.91
2	固定收益类投资	5,249,586.74	0.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	251,793,873.92	6.84
6	其他资产	3,605,749.58	3,605,749.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,707,206,914.36	92.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	307,225,126.43	7.65
6	其他资产	879,977.89	879,977.89

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,829,122,121.83	91.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	300,359,485.53	7.17
6	其他资产	57,833,531.96	57,833,531.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,207,280,107.45	90.60
2	固定收益类投资	237,162.11	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	330,293,878.62	9.33
6	其他资产	2,050,213.74	2,050,213.74

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,403,336,898.07	92.35
2	固定收益类投资	3,609,047.46	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	262,674,102.70	7.13
6	其他资产	15,680,949.55	15,680,949.55

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,207,719,475.35	91.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	352,172,110.05	7.68
6	其他资产	26,397,559.48	26,397,559.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,880,749,500.73	92.21
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,502,790.92	7.69
6	其他资产	4,571,582.42	4,571,582.42

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,411,026,252.77	92.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	340,864,038.66	7.14
6	其他资产	20,194,708.43	20,194,708.43

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,687,839,870.19	89.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	401,582,479.69	9.72
6	其他资产	40,166,266.96	40,166,266.96

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,475,766,171.25	88.64
2	固定收益类投资	8,460,100.00	0.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	349,082,685.42	8.90
6	其他资产	87,857,514.65	87,857,514.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,894,990,752.89	90.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	280,258,347.36	8.80
6	其他资产	11,201,446.57	11,201,446.57

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,971,886,343.35	90.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	403,242,504.40	9.16
6	其他资产	28,906,523.81	28,906,523.81

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,192,173,890.20	89.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	349,168,296.78	9.78
6	其他资产	30,118,478.72	30,118,478.72

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,238,325,427.62	89.47
2	固定收益类投资	210,399,000.00	4.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	188,051,488.25	3.97
6	其他资产	100,501,152.40	100,501,152.40

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,597,150,042.17	90.72
2	固定收益类投资	211,113,000.00	4.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	236,766,533.58	4.67
6	其他资产	22,346,254.43	22,346,254.43