东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金C类(006442)

管理费： 1.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9395

 累计净值：1.4595 净值更新日期：2023-03-10 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,185.40 57.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,804.46 38.33
6 其他资产 8,496.89 8,496.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 810,262.60 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,226.19 11.69
6 其他资产 77.00 77.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,998.60 83.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,006.17 16.81
6 其他资产 168.02 168.02
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 828,234.20 83.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,340.66 16.88
6 其他资产 413.11 413.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,002,106.40 80.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,596.03 19.68
6 其他资产 241.56 241.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,415.00 3.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 539,265.20 95.89
6 其他资产 706.07 706.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,710.00 3.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 719,343.05 95.16
6 其他资产 9,857.14 9,857.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,880.00 1.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 26.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,056,826.02 70.45
6 其他资产 21,337.19 21,337.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,174,354.64 0.11
2 固定收益类投资 266,705,000.00 24.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 420,000,000.00 38.72
5 银行存款和结算备付金合计 390,898,576.76 36.04
6 其他资产 5,923,514.75 5,923,514.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,884,195.84 80.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 660,550.38 18.43
6 其他资产 39,955.98 39,955.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,765,053.35 54.58
2 固定收益类投资 2,003,000.00 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 19.38
5 银行存款和结算备付金合计 28,775,295.20 24.25
6 其他资产 123,716.55 123,716.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,538,230.86 66.07
2 固定收益类投资 4,030,000.00 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,975,913.89 29.76
6 其他资产 165,931.40 165,931.40
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,279,060.15 78.54
2 固定收益类投资 21,157,500.00 17.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,458,131.38 3.67
6 其他资产 415,118.12 415,118.12
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,512,496.20 64.61
2 固定收益类投资 33,173,360.00 22.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,225,993.49 12.33
6 其他资产 913,382.19 913,382.19
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 869,550.00 38.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,370,002.89 61.10
6 其他资产 2,840.58 2,840.58
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,241,928.00 77.14
2 固定收益类投资 500,050.00 17.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,289.61 4.96
6 其他资产 19,947.92 19,947.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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