浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金(006449)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1399

 累计净值：1.1399 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周涛,邸明轩 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.450亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,402,590.14 75.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,956,892.42 23.37
6 其他资产 1,603,153.33 1,603,153.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,035,140.31 74.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,110,648.27 25.50
6 其他资产 198,809.65 198,809.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,168,313.62 67.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,759,230.21 32.69
6 其他资产 58,865.64 58,865.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,961,246.92 58.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,978,477.55 40.89
6 其他资产 484,360.11 484,360.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,163,813.02 81.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -22,142.66 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 22,261,614.91 8.60
6 其他资产 26,472,950.62 26,472,950.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,923,477.72 82.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,012,581.95 17.59
6 其他资产 160,697.52 160,697.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,728,445.11 73.93
2 固定收益类投资 690,097.22 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,122,076.18 25.82
6 其他资产 129,487.01 129,487.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 363,593,346.14 84.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,570,829.72 15.46
6 其他资产 411,938.55 411,938.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 423,429,535.43 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,625,248.76 10.99
6 其他资产 2,875,511.46 2,875,511.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 655,846,404.13 86.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,908,729.14 11.03
6 其他资产 21,238,559.24 21,238,559.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 660,088,011.68 80.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,470,583.84 19.05
6 其他资产 5,010,075.94 5,010,075.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,034,653,825.57 83.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,600,000.00 2.71
5 银行存款和结算备付金合计 140,735,190.71 11.33
6 其他资产 32,948,827.53 32,948,827.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 358,932,670.42 88.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,571,599.35 11.03
6 其他资产 519,347.36 519,347.36
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,985,623.32 80.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,964,180.74 18.98
6 其他资产 1,838,915.17 1,838,915.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 263,822,874.60 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,710,655.74 8.65
6 其他资产 7,780,817.36 7,780,817.36

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