信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(006463)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 912,068.50 | 9.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,190,569.88 | 90.71 |
| 6 | 其他资产 | 28,876.59 | 28,876.59 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,934,928.79 | 44.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,756,388.38 | 49.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,183,345.85 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 374,907.29 | 374,907.29 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,161,593.27 | 15.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,703,058.10 | 78.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,536,029.79 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,562,769.12 | 1,562,769.12 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,119,148.22 | 19.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,194,983.10 | 69.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,399,310.25 | 5.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,775,458.09 | 2,775,458.09 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 152,461,524.47 | 74.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,748,537.50 | 20.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,412,546.07 | 4.58 |
| 6 | 其他资产 | 775,194.43 | 775,194.43 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,979,764.44 | 91.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,521,404.00 | 6.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 675,766.15 | 1.00 |
| 6 | 其他资产 | 293,597.64 | 293,597.64 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,557,432.72 | 53.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,049,759.40 | 35.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,505,393.64 | 9.33 |
| 6 | 其他资产 | 1,248,326.30 | 1,248,326.30 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,868,437.18 | 55.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,966,572.10 | 39.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,602,289.20 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 755,507.24 | 755,507.24 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,418,569.37 | 50.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,220,539.00 | 40.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,836,982.83 | 8.67 |
| 6 | 其他资产 | 1,008,763.11 | 1,008,763.11 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,795,097.00 | 71.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,990,142.60 | 14.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,300,000.00 | 11.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,753,960.13 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 274,665.20 | 274,665.20 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,528,212.90 | 93.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,490,915.09 | 4.16 |
| 6 | 其他资产 | 819,789.56 | 819,789.56 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,354,254.40 | 93.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,764,075.29 | 3.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,390,283.86 | 1,390,283.86 |
