永赢祥益债券型证券投资基金A类(006505)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0314

 累计净值：1.1699 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牟琼屿 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-12

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,244,293,436.60 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,006,533.80 0.95
5 银行存款和结算备付金合计 878,911.48 0.07
6 其他资产 976,859.94 976,859.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,351,437,962.93 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,846,559.67 0.14
6 其他资产 70,954.51 70,954.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,324,040,154.25 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,006,024.96 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 550,736.06 0.04
6 其他资产 53,308.44 53,308.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,590,327.65 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,643,147.08 0.13
6 其他资产 59,777.30 59,777.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,436,976,832.43 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,146,366.76 0.08
6 其他资产 48,667.50 48,667.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,273,068,812.53 89.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,051,780.82 9.87
5 银行存款和结算备付金合计 5,564,560.80 0.39
6 其他资产 51,130.05 51,130.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,253,833,139.72 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,148.52 0.06
6 其他资产 48,635.00 48,635.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,233,914,000.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,721,087.17 0.14
6 其他资产 17,481,773.52 17,481,773.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,174,856,000.00 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 348,277.69 0.03
6 其他资产 18,709,654.31 18,709,654.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,401,145,000.00 98.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 959,669.91 0.07
6 其他资产 19,388,572.54 19,388,572.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,380,492,000.00 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 330,811.31 0.02
6 其他资产 18,656,055.71 18,656,055.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,242,865,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,856,475.42 0.15
6 其他资产 19,697,426.58 19,697,426.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,377,181,000.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 851,669.75 0.06
6 其他资产 25,322,831.85 25,322,831.85
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,384,771,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,726,221.10 0.12
6 其他资产 21,144,207.81 21,144,207.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,178,826,000.00 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 941,309.39 0.08
6 其他资产 16,223,027.61 16,223,027.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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