博道卓远混合C (006512) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6936	累计净值：1.6936	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：袁争光	管理人：博道基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.385亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2018-11-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

单位净值：

1.6936

累计净值：1.6936

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：袁争光

管理人：博道基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.385亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2018-11-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	185,303,865.61	89.80
2	固定收益类投资	10,596,123.79	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,895,879.88	3.34
5	银行存款和结算备付金合计	3,557,771.72	1.72
6	其他资产	5,482.26	5,482.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	217,897,577.90	92.97
2	固定收益类投资	11,714,630.88	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,414,654.88	1.88
6	其他资产	339,092.92	339,092.92

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	271,516,811.20	91.67
2	固定收益类投资	16,948,426.86	5.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,783,299.46	2.29
6	其他资产	946,349.30	946,349.30

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	335,907,589.61	80.49
2	固定收益类投资	46,172,858.65	11.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,993,532.11	6.23
5	银行存款和结算备付金合计	8,018,587.14	1.92
6	其他资产	1,221,074.62	1,221,074.62

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	291,983,517.89	79.85
2	固定收益类投资	30,748,796.47	8.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	37,176,731.91	10.17
5	银行存款和结算备付金合计	5,761,896.70	1.58
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	285,774,877.11	87.99
2	固定收益类投资	31,240,236.33	9.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,200,000.00	0.68
5	银行存款和结算备付金合计	5,346,457.57	1.65
6	其他资产	221,358.00	221,358.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	181,907,720.71	82.59
2	固定收益类投资	14,460,973.70	6.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,000.00	6.81
5	银行存款和结算备付金合计	8,866,972.40	4.03
6	其他资产	16,670.11	16,670.11

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	240,893,853.89	80.15
2	固定收益类投资	25,284,244.44	8.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,900,000.00	9.62
5	银行存款和结算备付金合计	5,165,598.87	1.72
6	其他资产	299,974.52	299,974.52

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	227,130,693.04	80.75
2	固定收益类投资	31,035,776.95	11.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,000.00	5.69
5	银行存款和结算备付金合计	6,894,884.32	2.45
6	其他资产	199,765.30	199,765.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	238,062,112.47	80.67
2	固定收益类投资	40,397,227.29	13.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	2.37
5	银行存款和结算备付金合计	9,200,756.18	3.12
6	其他资产	444,418.81	444,418.81

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,840,090.37	80.85
2	固定收益类投资	42,119,644.53	14.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	2.11
5	银行存款和结算备付金合计	6,020,136.61	2.12
6	其他资产	296,313.16	296,313.16

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	289,003,245.78	85.02
2	固定收益类投资	24,555,573.19	7.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000.00	5.30
5	银行存款和结算备付金合计	8,001,309.22	2.35
6	其他资产	382,736.26	382,736.26

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	269,605,285.31	82.98
2	固定收益类投资	30,202,783.48	9.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,000,000.00	5.54
5	银行存款和结算备付金合计	6,912,991.06	2.13
6	其他资产	187,353.68	187,353.68

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	281,225,719.41	81.34
2	固定收益类投资	51,706,219.22	14.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,000,000.00	1.74
5	银行存款和结算备付金合计	6,224,905.36	1.80
6	其他资产	603,330.18	603,330.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	269,732,526.37	84.05
2	固定收益类投资	13,601,250.00	4.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	32,000,000.00	9.97
5	银行存款和结算备付金合计	4,994,905.67	1.56
6	其他资产	608,363.83	608,363.83