浙商汇金短债债券型证券投资基金A类(006516)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0500

 累计净值：1.1770 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋怡健,程嘉伟 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,726,571,934.90 96.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,277,675.01 3.07
6 其他资产 44,066.91 44,066.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,897,480,083.70 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,274,685.01 0.06
6 其他资产 5,190,495.02 5,190,495.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,506,669,797.87 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,168,815.40 1.44
6 其他资产 4,184,789.24 4,184,789.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,113,491,729.72 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,095,117.13 1.61
6 其他资产 4,846,088.80 4,846,088.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,586,997,474.53 94.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 261,217,294.17 4.42
5 银行存款和结算备付金合计 52,491,994.79 0.89
6 其他资产 10,240,105.41 10,240,105.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,969,436,764.46 97.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 137,484,706.45 2.69
5 银行存款和结算备付金合计 929,843.61 0.02
6 其他资产 8,680,685.83 8,680,685.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,919,537,739.17 92.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 313,185,358.41 7.37
5 银行存款和结算备付金合计 63,009.18 0.00
6 其他资产 14,863,453.65 14,863,453.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,940,211,400.00 89.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,980,000.00 7.95
5 银行存款和结算备付金合计 21,480,347.78 0.65
6 其他资产 58,313,097.35 58,313,097.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,000,930,950.00 84.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 163,209,300.00 13.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,754,246.33 0.23
6 其他资产 23,483,294.00 23,483,294.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 713,269,150.00 92.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,670,464.01 5.56
5 银行存款和结算备付金合计 992,512.40 0.13
6 其他资产 11,114,115.43 11,114,115.43
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 651,589,450.00 92.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,920,499.88 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,419,602.94 0.35
6 其他资产 7,202,663.85 7,202,663.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 580,193,200.00 93.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,200,276.30 3.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,229,602.89 0.20
6 其他资产 11,730,323.29 11,730,323.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 692,028,000.00 83.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,400,195.60 14.56
5 银行存款和结算备付金合计 653,614.71 0.08
6 其他资产 13,872,714.65 13,872,714.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,816,717.00 86.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 146,900,434.70 11.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,129,772.91 0.09
6 其他资产 14,021,489.05 14,021,489.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 949,049,000.00 83.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,120,903.93 14.66
5 银行存款和结算备付金合计 950,701.84 0.08
6 其他资产 17,243,599.94 17,243,599.94

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