中金金元债券型证券投资基金C类(006571)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0137

 累计净值：1.1715 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董珊珊,闫雯雯 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-11-08

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,191,357,243.61 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 907,970.15 0.01
6 其他资产 3,972.10 3,972.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,877,741,364.30 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,005,725.11 0.01
6 其他资产 4,107.26 4,107.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,615,327,732.44 98.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,899,215.95 1.36
6 其他资产 310.00 310.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,964,367,847.15 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,465,060.33 0.01
6 其他资产 1,284.89 1,284.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,924,067,883.45 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,549,317.13 4.90
6 其他资产 4,893.42 4,893.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,332,318,985.43 99.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,003,506.85 0.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,305,918.19 0.01
6 其他资产 4,432.66 4,432.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,320,687,318.28 95.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,046,692.08 4.68
6 其他资产 13,835.96 13,835.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,138,346,500.00 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,615,514.68 5.12
6 其他资产 142,487,661.09 142,487,661.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,940,405,500.00 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,625.97 0.00
6 其他资产 119,495,487.85 119,495,487.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,298,469,900.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,129.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 636,225.53 0.01
6 其他资产 110,066,794.57 110,066,794.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,067,943,528.00 90.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,304,475.51 7.84
6 其他资产 172,392,360.57 172,392,360.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,908,696,971.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,194,967.57 0.01
6 其他资产 180,371,289.42 180,371,289.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,887,085,031.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 768,678.14 0.01
6 其他资产 120,730,180.38 120,730,180.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,433,974,353.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 0.25
5 银行存款和结算备付金合计 26,179,353.23 0.27
6 其他资产 113,157,841.68 113,157,841.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,846,038,300.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,526,475.68 0.04
6 其他资产 225,444,033.48 225,444,033.48

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