博道中证500指数增强型证券投资基金C类(006594)

管理费： 0.750% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5188

 累计净值：1.7988 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨梦 管理人：博道基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：6.238亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-03

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,182,757,356.85 92.32
2 固定收益类投资 103,268,464.04 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,315,785.88 3.27
6 其他资产 1,090,144.91 1,090,144.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,334,600,782.29 89.12
2 固定收益类投资 123,622,397.15 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,156,699.39 6.08
6 其他资产 2,309,389.96 2,309,389.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,384,400,472.52 91.53
2 固定收益类投资 122,986,522.50 4.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,134,545.47 3.69
6 其他资产 1,393,486.56 1,393,486.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,436,405,874.56 91.45
2 固定收益类投资 121,711,319.85 4.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,808,230.07 3.90
6 其他资产 2,126,078.95 2,126,078.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,413,547,806.04 91.27
2 固定收益类投资 127,093,504.48 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,629,215.85 3.81
6 其他资产 3,224,683.81 3,224,683.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,825,821,497.14 91.51
2 固定收益类投资 117,930,340.79 3.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,830,825.60 4.56
6 其他资产 3,407,163.51 3,407,163.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,901,494,746.40 92.71
2 固定收益类投资 150,229,722.48 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,041,380.84 2.43
6 其他资产 2,027,799.32 2,027,799.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,800,029,159.56 92.36
2 固定收益类投资 177,552,250.00 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,484,775.39 3.12
6 其他资产 8,185,101.11 8,185,101.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,828,303,148.75 90.42
2 固定收益类投资 254,637,850.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,004,362.76 3.95
6 其他资产 45,910,027.30 45,910,027.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,350,149,856.37 91.41
2 固定收益类投资 59,125,700.00 4.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,326,087.33 2.19
6 其他资产 35,431,227.06 35,431,227.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 398,382,423.96 92.62
2 固定收益类投资 16,006,000.00 3.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,125,920.89 3.52
6 其他资产 620,730.02 620,730.02
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,826,901.10 92.53
2 固定收益类投资 16,774,188.00 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,977,697.30 2.73
6 其他资产 521,087.11 521,087.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 354,273,864.59 92.58
2 固定收益类投资 16,749,440.00 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,655,280.75 2.78
6 其他资产 987,494.21 987,494.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,706,259.20 91.73
2 固定收益类投资 13,784,134.00 4.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,480,612.22 3.46
6 其他资产 785,608.96 785,608.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,739,137.74 91.06
2 固定收益类投资 14,030,602.50 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,959,837.83 3.73
6 其他资产 1,302,719.27 1,302,719.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034