博时中债1-3政金债指数C (006634) 资产配置

管理费：	0.150%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0276	累计净值：1.1288	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：万志文,吕瑞君	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.025亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-12-10
业绩比较基准： 95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.0276

累计净值：1.1288

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：万志文,吕瑞君

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.025亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-12-10

业绩比较基准： 95%×中债1-3年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	695,137,443.76	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,167,037.69	0.17
6	其他资产	166,175.49	166,175.49

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	675,337,363.99	94.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,125,947.75	0.16
6	其他资产	40,373,013.16	40,373,013.16

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	675,446,730.67	92.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	54,004,616.35	7.38
5	银行存款和结算备付金合计	1,986,578.73	0.27
6	其他资产	2,364.63	2,364.63

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	977,469,397.27	99.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,152,176.96	0.63
6	其他资产	8,846.32	8,846.32

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	955,628,646.56	93.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,001,200.87	1.37
5	银行存款和结算备付金合计	1,435,672.57	0.14
6	其他资产	53,170,281.40	53,170,281.40

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,242,127,967.12	99.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,406,422.93	0.11
6	其他资产	38,769.27	38,769.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	515,785,561.65	99.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,500,056.03	0.29
6	其他资产	8,127.96	8,127.96

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,470,357,000.00	97.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,773,581.08	0.07
6	其他资产	60,596,207.92	60,596,207.92

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,265,141,000.00	98.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	527,973.54	0.02
6	其他资产	44,370,632.91	44,370,632.91

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,757,446,000.00	98.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,653,057.22	0.09
6	其他资产	31,438,973.86	31,438,973.86

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,634,187,000.00	82.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,829,257.75	0.06
6	其他资产	556,051,970.91	556,051,970.91

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,021,772,959.60	89.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	598,099,437.83	8.88
6	其他资产	116,122,939.84	116,122,939.84

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,335,719,000.00	98.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,974,228.53	0.32
6	其他资产	53,444,279.67	53,444,279.67

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,744,599,000.00	98.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,123,749.60	0.03
6	其他资产	106,008,109.14	106,008,109.14

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,797,607,000.00	97.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,147,573.80	0.03
6	其他资产	147,302,236.78	147,302,236.78