永赢伟益债券型证券投资基金(006635)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1109

 累计净值：1.1849 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章成 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-12-13

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,227,560,703.70 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,012,140.25 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 583,068.48 0.05
6 其他资产 1,260,000.00 1,260,000.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,192,897,429.80 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,024.74 0.00
6 其他资产 109.91 109.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,345,340,574.52 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 824,585.58 0.06
6 其他资产 109.91 109.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,996,798,842.75 99.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,871.66 0.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,323,271.47 0.17
6 其他资产 99.92 99.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,551,774,957.78 97.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,006,188.72 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 497,762.03 0.02
6 其他资产 9.99 9.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,299,046,464.63 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 466,375.61 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,281,015,595.51 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,738.66 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,026,420,000.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 658,670.83 0.03
6 其他资产 25,535,949.48 25,535,949.48
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,977,978,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,736.00 0.02
6 其他资产 28,726,053.23 28,726,053.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,493,000.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 609,421.28 0.04
6 其他资产 18,347,015.31 18,347,015.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,251,908,000.00 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,454,618.83 0.11
6 其他资产 17,126,127.64 17,126,127.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,110,640,000.00 98.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,445,311.20 0.13
6 其他资产 15,544,484.20 15,544,484.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,035,572,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,036.06 0.08
6 其他资产 16,246,924.27 16,246,924.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,035,349,000.00 92.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,925,301.89 6.05
5 银行存款和结算备付金合计 396,913.72 0.04
6 其他资产 19,502,887.32 19,502,887.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,087,450,000.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 416,133.33 0.04
6 其他资产 20,852,008.98 20,852,008.98

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