弘毅远方消费升级混合A (006644) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1976	累计净值：1.1976	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：章劲	管理人：弘毅远方基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.256亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：广发证券股份有限公司	成立日期：2019-01-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+上证国债指数收益率×25%

单位净值：

1.1976

累计净值：1.1976

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：章劲

管理人：弘毅远方基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.256亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：广发证券股份有限公司

成立日期：2019-01-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,471,485.33	84.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,195,736.99	8.58
5	银行存款和结算备付金合计	2,580,344.82	6.93
6	其他资产	3,427.29	3,427.29

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,430,256.34	80.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,998,947.12	9.91
5	银行存款和结算备付金合计	3,882,797.04	9.62
6	其他资产	34,226.98	34,226.98

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,294,539.41	79.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,999,432.23	4.24
5	银行存款和结算备付金合计	7,811,549.26	16.57
6	其他资产	24,823.71	24,823.71

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,022,548.92	83.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,361,056.65	16.20
6	其他资产	45,829.70	45,829.70

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	45,106,720.10	83.08
2	固定收益类投资	126,006.63	0.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,997,980.87	7.36
5	银行存款和结算备付金合计	5,028,467.04	9.26
6	其他资产	34,414.71	34,414.71

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,708,754.62	80.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,050.00	7.62
5	银行存款和结算备付金合计	7,803,594.05	11.90
6	其他资产	63,112.35	63,112.35

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,843,058.64	80.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,050.00	7.78
5	银行存款和结算备付金合计	7,375,282.14	11.48
6	其他资产	46,911.92	46,911.92

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,383,761.97	80.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,069,017.86	5.61
6	其他资产	10,080,518.87	10,080,518.87

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,538,539.25	83.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,100,051.00	7.63
5	银行存款和结算备付金合计	6,177,338.68	9.24
6	其他资产	68,208.79	68,208.79

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,344,706.04	89.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,020.00	2.44
5	银行存款和结算备付金合计	5,994,007.24	7.32
6	其他资产	536,880.93	536,880.93

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	75,794,061.79	91.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,020.00	2.41
5	银行存款和结算备付金合计	5,137,359.18	6.19
6	其他资产	37,704.44	37,704.44

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,250,513.28	89.73
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,025.00	2.38
5	银行存款和结算备付金合计	7,810,746.11	7.44
6	其他资产	471,006.87	471,006.87

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	103,654,023.04	89.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,500,045.00	3.89
5	银行存款和结算备付金合计	7,395,680.88	6.40
6	其他资产	83,935.89	83,935.89

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	89,993,620.05	87.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,898,570.19	9.64
6	其他资产	2,842,118.20	2,842,118.20

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,554,356.51	83.22
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,100.00	6.58
5	银行存款和结算备付金合计	15,400,629.38	10.13
6	其他资产	125,727.75	125,727.75