东兴核心成长混合型证券投资基金A类(006749)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,875,620.00 | 57.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,324,840.53 | 40.85 |
| 6 | 其他资产 | 42,817.11 | 42,817.11 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,061,792.00 | 86.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,238,859.87 | 13.26 |
| 6 | 其他资产 | 43,173.85 | 43,173.85 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,900,258.82 | 88.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,558,482.68 | 11.54 |
| 6 | 其他资产 | 47,841.11 | 47,841.11 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,723,990.28 | 78.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,007,500.00 | 3.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,000,000.00 | 8.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,372,296.18 | 9.02 |
| 6 | 其他资产 | 202,161.73 | 202,161.73 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,460,863.75 | 79.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,004,500.00 | 3.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,500,000.00 | 11.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,129,956.09 | 5.67 |
| 6 | 其他资产 | 217,575.89 | 217,575.89 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,755,880.77 | 76.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 5.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,987,065.80 | 17.50 |
| 6 | 其他资产 | 58,663.98 | 58,663.98 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,479,457.20 | 57.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 26.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,100,223.26 | 15.82 |
| 6 | 其他资产 | 759,548.14 | 759,548.14 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,702,891.00 | 73.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,457,401.55 | 26.80 |
| 6 | 其他资产 | 7,473.49 | 7,473.49 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,945.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 171,931,435.33 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 31,365.96 | 31,365.96 |
