中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金A类(006846)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0650

 累计净值：1.1807 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易芳菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.867亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2019-06-25

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,005,099,670.38 97.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,245,233.52 0.89
6 其他资产 20,791,005.46 20,791,005.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,222,276,050.91 98.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,365,897.54 1.95
6 其他资产 86,082.44 86,082.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,155,634,217.91 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,005,984.74 3.04
5 银行存款和结算备付金合计 82,918,241.95 5.86
6 其他资产 134,017,516.65 134,017,516.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,350,287,648.67 99.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,335,650.38 0.69
6 其他资产 134,293.19 134,293.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,355,705,130.98 92.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 182,894,223.00 7.15
5 银行存款和结算备付金合计 5,087,624.86 0.20
6 其他资产 13,547,964.31 13,547,964.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 688,340,847.84 98.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,921,259.00 1.84
6 其他资产 21,981.81 21,981.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 648,441,418.95 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,430,289.29 3.86
6 其他资产 10,002,152.87 10,002,152.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 877,746,674.20 96.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,899,520.48 2.30
6 其他资产 10,226,376.89 10,226,376.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 855,835,330.00 96.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,414,842.45 2.74
6 其他资产 10,603,227.87 10,603,227.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 942,546,420.50 97.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,745,227.55 0.90
6 其他资产 17,533,697.58 17,533,697.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 995,192,000.00 96.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,633,429.23 2.09
6 其他资产 17,228,319.84 17,228,319.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,350,761,000.00 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,724,513.08 1.99
6 其他资产 17,514,445.85 17,514,445.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,390,858,707.50 97.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,845,418.71 1.04
6 其他资产 18,821,301.62 18,821,301.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,372,921,969.00 97.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,936,504.12 0.91
6 其他资产 28,441,434.93 28,441,434.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,541,783,167.00 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,541,231.45 1.11
6 其他资产 27,669,058.19 27,669,058.19

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