汇添富AAA级信用纯债C (006885) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1061	累计净值：1.1561	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨靖	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：6.176亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2019-02-22
业绩比较基准：中债高信用等级债券财富指数收益率90%+银行活期存款利率（税后）10%

单位净值：

1.1061

累计净值：1.1561

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨靖

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：6.176亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2019-02-22

业绩比较基准：中债高信用等级债券财富指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,540,754,129.85	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	14,004,368.33	0.15
5	银行存款和结算备付金合计	2,462,077.09	0.03
6	其他资产	1,463,591.26	1,463,591.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	14,875,444,403.19	98.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,117,729.38	0.64
6	其他资产	110,294,610.91	110,294,610.91

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,531,790,400.13	99.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,735,538.29	0.78
6	其他资产	1,452,989.96	1,452,989.96

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,102,068,826.59	96.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-12,653.94	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,923,473.16	1.23
6	其他资产	198,067,865.74	198,067,865.74

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,255,022,255.21	99.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	41,803,542.79	0.34
5	银行存款和结算备付金合计	42,731,592.17	0.35
6	其他资产	20,634,361.22	20,634,361.22

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,384,750,020.08	96.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	35,000,000.00	0.40
5	银行存款和结算备付金合计	303,469,413.87	3.48
6	其他资产	3,731,202.26	3,731,202.26

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,218,451,205.66	92.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	350,030,222.08	4.48
5	银行存款和结算备付金合计	236,163,282.04	3.03
6	其他资产	1,219,403.96	1,219,403.96

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,780,810,040.50	96.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,288,032.57	0.91
6	其他资产	199,388,850.64	199,388,850.64

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,587,114,486.40	86.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	370,000,995.00	8.90
5	银行存款和结算备付金合计	113,230,650.15	2.72
6	其他资产	85,947,610.13	85,947,610.13

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,066,608,879.80	96.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,439,693.28	0.80
6	其他资产	85,015,233.72	85,015,233.72

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,839,490,008.64	97.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,975,708.94	0.38
6	其他资产	57,872,750.25	57,872,750.25

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,644,708,300.00	77.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	182,000,000.00	8.56
5	银行存款和结算备付金合计	211,050,859.37	9.92
6	其他资产	89,592,219.29	89,592,219.29

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,638,139,000.00	95.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	29,800,000.00	1.73
5	银行存款和结算备付金合计	7,930,688.03	0.46
6	其他资产	43,175,373.26	43,175,373.26

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,297,321,000.00	93.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,339,828.52	2.05
6	其他资产	105,228,368.93	105,228,368.93

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,710,812,757.20	76.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	201,000,000.00	9.02
5	银行存款和结算备付金合计	206,153,518.72	9.25
6	其他资产	111,173,716.57	111,173,716.57