南方亨元债券型发起式证券投资基金A类(006915)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0086

 累计净值：1.1628 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄斌斌 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：29.530亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-01

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,222,882,579.46 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,629.18 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,544,517,743.93 51.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 849,465,024.08 12.36
5 银行存款和结算备付金合计 2,480,344,496.55 36.08
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,003,706,339.14 93.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,966,697.66 6.09
5 银行存款和结算备付金合计 2,044,948.55 0.10
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,112,156,256.47 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,133,204.41 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,679,652,751.56 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 753,874.75 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,261,272,465.77 98.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,512,374.10 0.07
6 其他资产 21,653,889.31 21,653,889.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,620,616,641.63 99.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,523.89 0.01
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,263,847,000.00 91.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 161,000,522.50 6.54
5 银行存款和结算备付金合计 1,433,650.55 0.06
6 其他资产 36,007,435.81 36,007,435.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,403,226,000.00 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,194,817.73 0.09
6 其他资产 25,587,125.42 25,587,125.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,702,203,869.10 96.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,200,273.80 1.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,943,862.42 0.11
6 其他资产 48,695,343.80 48,695,343.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,055,893,920.40 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,134.06 0.10
6 其他资产 31,712,038.53 31,712,038.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,049,279,702.90 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 589,959.25 0.03
6 其他资产 27,838,598.86 27,838,598.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,129,440,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,275.02 0.03
6 其他资产 42,099,211.70 42,099,211.70
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,212,650,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 608,809.56 0.03
6 其他资产 38,706,865.45 38,706,865.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,303,498,400.00 94.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,953,125.27 0.20
6 其他资产 139,240,676.80 139,240,676.80

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