博时富融纯债债券 (006929) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0293	累计净值：1.1911	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王帅	管理人：博时基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.954亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：徽商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-29
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0293

累计净值：1.1911

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王帅

管理人：博时基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.954亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：徽商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-29

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,122,390,561.14	99.65
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,814,819.30	0.34
6	其他资产	73,384.96	73,384.96

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,104,376,032.66	99.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,002,655.20	0.36
6	其他资产	90,609.53	90,609.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,112,471,680.72	99.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,674,862.01	0.33
6	其他资产	137,564.49	137,564.49

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,218,234,603.29	99.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,613,359.23	0.38
6	其他资产	17,317.64	17,317.64

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,247,568,733.26	99.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,814,863.76	0.30
6	其他资产	193,162.03	193,162.03

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,230,138,145.54	99.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,768,573.80	0.31
6	其他资产	53,674.14	53,674.14

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,278,461,003.58	99.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,504,431.05	0.27
6	其他资产	19.98	19.98

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,043,100,200.00	97.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,938,222.27	0.37
6	其他资产	25,821,225.89	25,821,225.89

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,218,405,700.00	97.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,390,222.08	0.27
6	其他资产	28,239,445.99	28,239,445.99

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,061,492,000.00	97.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,232,270.51	0.30
6	其他资产	24,318,626.89	24,318,626.89

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,185,533,600.00	96.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	22,842,131.42	1.86
5	银行存款和结算备付金合计	3,307,387.69	0.27
6	其他资产	16,796,277.32	16,796,277.32

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,007,763,400.00	97.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,943,691.58	0.38
6	其他资产	16,932,066.66	16,932,066.66

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,070,085,900.00	96.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,880,324.36	0.98
6	其他资产	28,315,895.20	28,315,895.20

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,234,694,800.00	97.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,791,075.95	0.30
6	其他资产	29,183,147.42	29,183,147.42

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,014,596,800.00	95.71
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,365,414.47	2.86
6	其他资产	15,134,455.70	15,134,455.70