国泰惠盈纯债债券型证券投资基金A类(006941)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0309

 累计净值：1.1213 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：茅利伟,李铭一 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2019-03-07

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,397,305.48 96.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,316,458.04 3.80
6 其他资产 1,849.41 1,849.41
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,589,792.50 89.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,316.81 0.06
6 其他资产 13,544,086.29 13,544,086.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 120,048,401.11 98.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,758,573.01 1.44
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 128,602,824.89 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 798,630.39 0.62
6 其他资产 741.51 741.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 131,376,902.38 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 785,272.30 0.59
6 其他资产 672.38 672.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,566,945.95 84.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,003,576.30 15.37
5 银行存款和结算备付金合计 74,993.93 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,961,980.22 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 564,436.54 5.36
6 其他资产 199.98 199.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 187,237,500.00 92.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,600,134.40 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 1,723,382.93 0.85
6 其他资产 3,295,520.12 3,295,520.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 422,136,000.00 98.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 914,319.42 0.21
6 其他资产 5,742,280.95 5,742,280.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 472,884,000.00 91.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,000,175.50 7.17
5 银行存款和结算备付金合计 256,792.86 0.05
6 其他资产 5,727,842.85 5,727,842.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 499,231,000.00 97.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,196,364.40 0.62
6 其他资产 9,656,272.12 9,656,272.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 543,614,000.00 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 778,625.76 0.14
6 其他资产 11,209,358.18 11,209,358.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 471,411,000.00 93.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,998,150.00 3.97
5 银行存款和结算备付金合计 4,909,977.91 0.98
6 其他资产 7,138,600.25 7,138,600.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 962,060,000.00 86.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 139,010,988.50 12.52
5 银行存款和结算备付金合计 690,827.38 0.06
6 其他资产 8,852,928.20 8,852,928.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 988,774,000.00 89.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,650,369.33 8.88
5 银行存款和结算备付金合计 443,138.36 0.04
6 其他资产 22,845,901.28 22,845,901.28

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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