中银景元回报混合 (006952) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1789	累计净值：1.1989	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：涂海强	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.765亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2019-03-26
业绩比较基准：沪深300全收益指数收益率×30%＋恒生指数收益率×10%+中债综合财富（总值）指数收益率×60%

单位净值：

1.1789

累计净值：1.1989

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：涂海强

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.765亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2019-03-26

业绩比较基准：沪深300全收益指数收益率×30%＋恒生指数收益率×10%+中债综合财富（总值）指数收益率×60%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,589,597.04	58.84
2	固定收益类投资	21,264,549.09	23.35
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,433,004.82	12.55
5	银行存款和结算备付金合计	4,740,662.98	5.20
6	其他资产	52,859.17	52,859.17

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,490,687.67	52.85
2	固定收益类投资	51,157,582.78	43.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,620,490.89	3.11
6	其他资产	79,428.60	79,428.60

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	69,831,631.11	44.88
2	固定收益类投资	81,038,504.22	52.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-169.21	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,099,889.00	2.63
6	其他资产	633,678.68	633,678.68

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,206,972.40	18.99
2	固定收益类投资	91,013,277.03	55.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,188,981.49	8.63
6	其他资产	27,936,293.42	27,936,293.42

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,122,677.69	22.93
2	固定收益类投资	132,035,129.32	53.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,695,000.00	10.31
5	银行存款和结算备付金合计	8,657,310.58	3.48
6	其他资产	25,598,228.75	25,598,228.75

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	116,892,322.64	36.83
2	固定收益类投资	176,218,151.77	55.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,012,000.00	3.78
5	银行存款和结算备付金合计	12,132,796.84	3.82
6	其他资产	155,933.48	155,933.48

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	120,863,097.51	33.60
2	固定收益类投资	205,716,600.20	57.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,000,000.00	5.28
5	银行存款和结算备付金合计	12,790,642.83	3.56
6	其他资产	1,321,138.30	1,321,138.30

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	177,389,989.20	37.50
2	固定收益类投资	269,182,200.00	56.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	12,100,000.00	2.56
5	银行存款和结算备付金合计	11,231,960.25	2.37
6	其他资产	3,121,406.92	3,121,406.92

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	128,789,360.79	30.51
2	固定收益类投资	234,650,400.00	55.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	43,500,000.00	10.31
5	银行存款和结算备付金合计	12,287,451.41	2.91
6	其他资产	2,851,415.07	2,851,415.07

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	125,914,631.72	36.32
2	固定收益类投资	191,733,000.00	55.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,000.00	2.02
5	银行存款和结算备付金合计	6,920,648.54	2.00
6	其他资产	15,103,400.95	15,103,400.95

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	132,525,239.91	27.26
2	固定收益类投资	321,684,000.00	66.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	2.67
5	银行存款和结算备付金合计	9,093,571.95	1.87
6	其他资产	9,853,797.46	9,853,797.46

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	202,353,781.39	26.08
2	固定收益类投资	553,807,500.00	71.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,797,783.97	1.39
6	其他资产	8,876,047.34	8,876,047.34

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	197,730,800.66	20.20
2	固定收益类投资	580,869,334.78	59.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	167,000,000.00	17.06
5	银行存款和结算备付金合计	28,716,748.78	2.93
6	其他资产	4,585,106.03	4,585,106.03

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,147,685.67	34.94
2	固定收益类投资	144,501,390.50	57.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,002,058.14	2.41
6	其他资产	11,787,470.04	11,787,470.04

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	88,411,931.16	25.48
2	固定收益类投资	236,480,048.00	68.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000.00	1.44
5	银行存款和结算备付金合计	11,536,635.80	3.33
6	其他资产	5,500,852.21	5,500,852.21