平安季添盈定开债A (006986) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.300%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1125	累计净值：1.1614	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳亮	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：11.671亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：平安银行股份有限公司	成立日期：2019-03-05
业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1125

累计净值：1.1614

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳亮

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：11.671亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：平安银行股份有限公司

成立日期：2019-03-05

业绩比较基准：中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,940,077,398.97	99.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,750,371.00	0.96
6	其他资产	0.00	0.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,026,119,847.81	99.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,994,143.04	0.93
6	其他资产	593,640.33	593,640.33

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,976,030,810.63	99.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,563,239.42	0.63
6	其他资产	30,993.65	30,993.65

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	231,974,702.89	98.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,662,661.28	1.55
6	其他资产	19,798.63	19,798.63

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	217,572,967.23	98.46
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,377,539.17	1.53
6	其他资产	26,118.36	26,118.36

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	282,726,909.93	98.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,282,058.11	1.15
6	其他资产	29,637.23	29,637.23

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	288,944,523.22	97.94
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,045,028.59	2.05
6	其他资产	25,096.16	25,096.16

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	305,805,983.30	94.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,409,487.89	4.15
6	其他资产	4,034,437.84	4,034,437.84

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	361,797,921.50	96.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,071,443.64	2.94
6	其他资产	3,945,378.59	3,945,378.59

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	346,944,537.60	87.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,930,157.40	6.29
5	银行存款和结算备付金合计	20,346,318.57	5.13
6	其他资产	4,100,233.42	4,100,233.42

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	747,240,850.00	96.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,729,255.87	1.77
6	其他资产	14,316,324.01	14,316,324.01

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,196,754,200.00	95.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,360,853.00	3.37
6	其他资产	18,461,260.23	18,461,260.23

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,395,968,762.67	88.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,336,330.50	3.84
5	银行存款和结算备付金合计	55,230,213.22	3.51
6	其他资产	60,846,399.08	60,846,399.08

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,823,983,270.37	85.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	886,575,889.86	11.11
5	银行存款和结算备付金合计	133,009,940.38	1.67
6	其他资产	136,220,659.72	136,220,659.72

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,445,829,365.37	96.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	112,100,747.27	1.67
6	其他资产	135,006,976.86	135,006,976.86