湘财长顺混合型发起式证券投资基金C类(007013)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6761

 累计净值：1.5796 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程涛,徐亦达 管理人：湘财基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.142亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,578,333.18 93.98
2 固定收益类投资 10,155,019.18 5.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,674,889.14 0.85
6 其他资产 60,079.37 60,079.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 264,156,645.78 90.99
2 固定收益类投资 10,113,926.03 3.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,013,484.13 5.52
6 其他资产 39,844.44 39,844.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 382,240,087.23 94.02
2 固定收益类投资 20,140,802.74 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,149,614.09 1.02
6 其他资产 32,768.68 32,768.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 364,229,628.75 89.04
2 固定收益类投资 20,043,953.43 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -845.79 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,725,674.80 6.04
6 其他资产 58,841.47 58,841.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 415,789,425.95 94.05
2 固定收益类投资 10,012,243.84 2.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -633.80 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,082,116.74 3.64
6 其他资产 223,912.84 223,912.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,819,642.47 92.24
2 固定收益类投资 20,030,939.73 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,847,408.81 1.43
6 其他资产 10,196,092.74 10,196,092.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 682,441,464.14 93.40
2 固定收益类投资 19,981,252.75 2.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,776,252.27 3.66
6 其他资产 1,465,761.28 1,465,761.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 443,723,521.97 90.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,093,701.07 9.21
6 其他资产 913,175.32 913,175.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 375,401,266.49 79.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,600,000.00 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 55,990,824.44 11.80
6 其他资产 488,853.18 488,853.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 343,247,028.49 93.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,739,653.33 6.72
6 其他资产 361,373.31 361,373.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 251,509,427.68 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,333,581.47 7.12
6 其他资产 532,952.06 532,952.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 338,665,050.26 93.68
2 固定收益类投资 307,633.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,488,017.88 5.94
6 其他资产 1,038,820.79 1,038,820.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,559,183.52 85.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,264,632.45 7.10
6 其他资产 15,239,523.12 15,239,523.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,545,078.17 81.77
2 固定收益类投资 5,007,500.00 2.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,000,060.00 9.46
5 银行存款和结算备付金合计 10,791,963.48 5.67
6 其他资产 873,968.67 873,968.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,857,622.96 81.98
2 固定收益类投资 9,041,100.00 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 9.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,082,491.72 3.11
6 其他资产 302,844.03 302,844.03

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