海富通聚合纯债债券型证券投资基金(007037)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0366

 累计净值：1.1175 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏妍妍 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.853亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2019-10-31

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 865,537,886.01 96.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,812,963.03 0.42
6 其他资产 30,690,884.04 30,690,884.04
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 675,044,426.75 83.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,975,050.71 15.97
5 银行存款和结算备付金合计 3,472,191.45 0.43
6 其他资产 59,287.18 59,287.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 798,124,352.13 99.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,473,823.44 0.56
6 其他资产 37,015.54 37,015.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 877,282,558.27 99.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,256,341.97 0.82
6 其他资产 57,686.04 57,686.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 669,506,608.72 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,750,766.50 16.62
5 银行存款和结算备付金合计 6,402,550.49 0.79
6 其他资产 117,462.68 117,462.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 866,966,966.55 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,776,293.44 0.32
6 其他资产 27,047.66 27,047.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 930,944,841.64 99.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,900,619.17 0.63
6 其他资产 17,454.91 17,454.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 685,014,000.00 86.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,000,000.00 11.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,265,923.12 0.29
6 其他资产 8,902,146.76 8,902,146.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 683,545,000.00 83.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 118,000,000.00 14.48
5 银行存款和结算备付金合计 3,991,748.26 0.49
6 其他资产 9,588,649.10 9,588,649.10
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 696,345,000.00 85.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 12.10
5 银行存款和结算备付金合计 4,144,749.04 0.51
6 其他资产 11,270,306.24 11,270,306.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 744,048,800.00 92.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,131.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,742,274.43 0.34
6 其他资产 11,982,844.41 11,982,844.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 761,209,000.00 95.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,230.00 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 3,866,824.15 0.48
6 其他资产 13,776,450.25 13,776,450.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,320,303,000.00 83.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 236,840,995.27 15.02
5 银行存款和结算备付金合计 816,836.77 0.05
6 其他资产 18,811,052.80 18,811,052.80
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,003,977,832.00 62.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 287,354,503.03 17.83
5 银行存款和结算备付金合计 312,428,510.00 19.39
6 其他资产 7,600,172.52 7,600,172.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 149,667,110.00 97.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,086.14 0.35
6 其他资产 3,307,855.94 3,307,855.94

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