海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007090)

管理费： 0.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2095

 累计净值：1.2095 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：朱赟 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-25

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*80%+中证800指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,530,958.22 5.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,705.36 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 126,905.75 0.09
6 其他资产 844,173.99 844,173.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,627,976.49 6.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 305,932.56 0.19
6 其他资产 44,127.71 44,127.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,084,329.23 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,294,884.98 0.58
6 其他资产 36,631.76 36,631.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,176,402.90 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,713,810.09 7.77
5 银行存款和结算备付金合计 260,120.37 0.10
6 其他资产 22,327.83 22,327.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,672,168.17 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -137.90 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,853.29 0.12
6 其他资产 194,742.33 194,742.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,454,131.48 4.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,419,369.32 2.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,502,546.06 0.56
6 其他资产 650,747.92 650,747.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,185,009.09 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,700,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 256,190.60 0.13
6 其他资产 13,642,270.33 13,642,270.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,061,185.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 2.79
5 银行存款和结算备付金合计 523,541.52 0.50
6 其他资产 323,119.54 323,119.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,856,345.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,100,000.00 8.12
5 银行存款和结算备付金合计 455,199.72 0.46
6 其他资产 831,335.02 831,335.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,710,008.60 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.08
5 银行存款和结算备付金合计 379,728.40 0.41
6 其他资产 569,525.89 569,525.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,454,234.00 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000.00 0.44
5 银行存款和结算备付金合计 409,982.36 0.45
6 其他资产 104,560.05 104,560.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,889,133.00 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,700,000.00 6.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,184,900.92 1.43
6 其他资产 2,971,810.58 2,971,810.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,485,535.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 822,238.63 1.18
6 其他资产 95,512.45 95,512.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,101,550.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 2.10
5 银行存款和结算备付金合计 492,911.81 0.79
6 其他资产 451,601.45 451,601.45
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,309,909.50 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,075,877.99 1.03
6 其他资产 3,072,522.64 3,072,522.64

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