蜂巢添鑫纯债C (007185) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0402	累计净值：1.1467	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：廖新昌,李海涛	管理人：蜂巢基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：浙商银行股份有限公司	成立日期：2019-04-24
业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%

单位净值：

1.0402

累计净值：1.1467

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：廖新昌,李海涛

管理人：蜂巢基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2019-04-24

业绩比较基准：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,913,983,743.09	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,779,194.15	0.09
6	其他资产	28.20	28.20

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,901,007,910.83	99.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,163,020.55	0.07
6	其他资产	28.20	28.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,857,028,786.67	99.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,392,062.99	0.08
6	其他资产	28.20	28.20

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,868,241,804.82	96.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,659,490.89	0.06
6	其他资产	98,540,642.21	98,540,642.21

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,786,013,694.95	92.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	230,061,078.51	7.62
5	银行存款和结算备付金合计	2,398,009.86	0.08
6	其他资产	0.00	0.00

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,252,317,759.14	99.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,039,404.46	0.09
6	其他资产	0.00	0.00

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,841,112,081.69	99.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,148,646.07	0.04
6	其他资产	0.00	0.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,981,342,000.00	98.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,432,922.16	0.05
6	其他资产	57,351,582.30	57,351,582.30

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,651,275,000.00	94.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	126,290,749.43	4.48
5	银行存款和结算备付金合计	2,213,906.32	0.08
6	其他资产	37,136,801.93	37,136,801.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,079,593,000.00	98.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,969,758.02	0.09
6	其他资产	52,255,978.91	52,255,978.91

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,293,883,000.00	98.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,373,387.49	0.10
6	其他资产	40,135,771.26	40,135,771.26

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,450,369,000.00	98.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,213,756.55	0.06
6	其他资产	53,187,730.57	53,187,730.57

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,658,303,000.00	96.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	141,500,572.25	2.40
5	银行存款和结算备付金合计	3,670,265.82	0.06
6	其他资产	84,912,474.47	84,912,474.47

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,330,906,000.00	94.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,648,800.70	0.13
6	其他资产	497,285,694.53	497,285,694.53

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,834,169,000.00	93.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	229,186,903.78	2.17
5	银行存款和结算备付金合计	39,898,656.71	0.38
6	其他资产	452,568,915.48	452,568,915.48