山西裕泰3个月定开债 (007212) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.1182	累计净值：1.2142	净值更新日期：2023-11-24 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：蓝烨	管理人：山西证券股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：17.189亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2019-05-30
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1182

累计净值：1.2142

净值更新日期：2023-11-24 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：蓝烨

管理人：山西证券股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：17.189亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2019-05-30

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,853,850,024.50	97.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	33,508,831.02	1.76
5	银行存款和结算备付金合计	2,371,649.39	0.12
6	其他资产	13,027,015.15	13,027,015.15

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,746,492,366.10	95.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,394,706.15	4.77
6	其他资产	10,240.15	10,240.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,335,902,966.84	86.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	209,410,826.12	13.53
5	银行存款和结算备付金合计	2,531,312.41	0.16
6	其他资产	497.33	497.33

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,244,869,962.95	97.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	30,005,875.92	2.35
5	银行存款和结算备付金合计	1,249,107.56	0.10
6	其他资产	1,702.25	1,702.25

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	959,760,607.23	99.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,585,817.89	0.16
6	其他资产	4,682.63	4,682.63

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	521,639,597.31	99.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,906,921.83	0.93
6	其他资产	23,399.14	23,399.14

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,082,238.66	88.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,312,676.15	11.49
6	其他资产	24,838.77	24,838.77

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,243,961,800.00	97.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,442,192.12	1.05
6	其他资产	16,798,069.39	16,798,069.39

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,334,713,000.00	98.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,101,066.75	0.15
6	其他资产	19,224,255.02	19,224,255.02

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,291,910,400.00	98.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,431,804.08	0.19
6	其他资产	16,966,531.11	16,966,531.11

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,045,711,790.69	97.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,156,299.56	0.68
6	其他资产	28,075,652.35	28,075,652.35

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,112,042,290.69	98.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,300,163.54	0.76
6	其他资产	24,748,180.59	24,748,180.59

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,906,196,000.00	98.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,566,370.46	0.39
6	其他资产	27,213,647.66	27,213,647.66

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	966,246,000.00	96.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,257,571.62	1.03
6	其他资产	19,740,805.19	19,740,805.19

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,011,826,722.22	97.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,195,325.46	1.08
6	其他资产	14,872,871.36	14,872,871.36